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应流股份(603308)现金流量表图
应流股份(603308)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66179.07192082.16174142.00116044.3164484.52
收到的税费返还(万元)4578.3017763.5511365.038051.474608.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6686.6628654.8725125.1514903.324098.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77444.03238500.58210632.18138999.1073191.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52731.71112888.3596816.6568712.8940122.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16681.5260451.9144955.6830299.5617102.13
支付的各项税费(万元)2637.7616979.1910506.938531.333446.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12463.3824794.5236900.3316591.2010040.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84514.38215113.97189179.59124134.9970712.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7070.3523386.6121452.5914864.112479.67
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--212.42212.42----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--131.70335.24107.27107.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1500.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--1844.12547.66107.27107.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26196.3353332.2372354.9553350.6627484.98
投资支付的现金(万元)--------4000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12000.0010295.02234.61----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38196.3363627.2572589.5653350.6631484.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38196.33-61783.13-72041.90-53243.39-31377.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105900.75337984.25272993.50196771.00125700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11800.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105900.75349784.25272993.50196771.00125700.00
偿还债务支付的现金(万元)28312.00291764.71198266.72129313.0965474.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3087.9826469.9022482.106242.473400.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4291.838610.325593.463519.461711.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35691.81326844.93226342.28139075.0270586.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)70208.9422939.3246651.2257695.9855113.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-598.062217.19424.911353.09-107.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24344.21-13240.01-3513.1820669.7926107.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18181.3131421.3231421.3231421.3231421.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42525.5118181.3127908.1452091.1157529.13
净利润(万元)--27842.42--14910.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1431.12--1317.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4073.29--1850.34--
长期待摊费用摊销(万元)--733.66--112.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44.18---0.08--
固定资产报废损失(万元)--44.24------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10811.63--4806.90--
投资损失(万元)---205.68--50.67--
递延所得税资产减少(万元)---434.74---802.87--
递延所得税负债增加(万元)---436.83---16.59--
存货的减少(万元)---47187.64---29784.13--
经营性应收项目的减少(万元)---7114.42---20060.10--
经营性应付项目的增加(万元)--10632.55--31270.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23386.61--14864.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18181.31--52091.11--
减:现金的期初余额(万元)--31421.32--31421.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13240.01--20669.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--464.80--113.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-272023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-282023-08-272023-04-29
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