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应流股份(603308)现金流量表图
应流股份(603308)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162441.73127123.5266179.07192082.16174142.00
收到的税费返还(万元)9797.427229.564578.3017763.5511365.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19363.888705.916686.6628654.8725125.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191603.02143058.9977444.03238500.58210632.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111326.2285509.1852731.71112888.3596816.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44191.1630856.5216681.5260451.9144955.68
支付的各项税费(万元)6557.524113.322637.7616979.1910506.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29365.8224911.3812463.3824794.5236900.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)191440.72145390.4184514.38215113.97189179.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)162.30-2331.42-7070.3523386.6121452.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)240.42----212.42212.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.980.98--131.70335.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)241.400.98--1844.12547.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53815.0334486.1726196.3353332.2372354.95
投资支付的现金(万元)1500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--12234.3812000.0010295.02234.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79645.6446720.5638196.3363627.2572589.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79404.25-46719.58-38196.33-61783.13-72041.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)265376.15211107.48105900.75337984.25272993.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------11800.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)293876.15211107.48105900.75349784.25272993.50
偿还债务支付的现金(万元)168156.37130006.3728312.00291764.71198266.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16040.927034.943087.9826469.9022482.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8933.064291.838610.325593.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)201790.96145974.3735691.81326844.93226342.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)92085.1965133.1170208.9422939.3246651.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-61.46234.44-598.062217.19424.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12781.7816316.5524344.21-13240.01-3513.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18181.3118181.3118181.3131421.3231421.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30963.0934497.8642525.5118181.3127908.14
净利润(万元)--14087.23--27842.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--862.33--1431.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2190.29--4073.29--
长期待摊费用摊销(万元)------733.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------44.18--
固定资产报废损失(万元)--11676.64--44.24--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5670.10--10811.63--
投资损失(万元)--28.18---205.68--
递延所得税资产减少(万元)---288.54---434.74--
递延所得税负债增加(万元)---7.68---436.83--
存货的减少(万元)---4253.50---47187.64--
经营性应收项目的减少(万元)---46444.93---7114.42--
经营性应付项目的增加(万元)--13181.29--10632.55--
其他(万元)--425.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2331.42--23386.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34497.86--18181.31--
减:现金的期初余额(万元)--18181.31--31421.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16316.55---13240.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--132.83--464.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-232024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-28
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