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光洋股份(002708)现金流量表图
光洋股份(002708)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72226.9228219.02136590.9794671.0348901.91
收到的税费返还(万元)569.70346.86875.76558.15155.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)188.20239.053891.892375.112263.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72984.8228804.93141358.6397604.2951321.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53939.6823846.9587511.0264771.1133734.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22291.1911235.8440066.6028759.2818827.82
支付的各项税费(万元)3438.471113.745787.784954.442796.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3444.891613.637126.105082.563643.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83114.2337810.17140491.50103567.3859002.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10129.40-9005.23867.13-5963.09-7680.99
收回投资收到的现金(万元)258.61--------
取得投资收益收到的现金(万元)163.58---27.94----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.6032.203041.473045.862942.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20066.5015293.78------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20555.2915325.983013.533045.862942.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5554.43889.097219.964734.582288.83
投资支付的现金(万元)--203.2315000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30660.0010000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36214.4311092.3222219.964734.582288.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15659.144233.66-19206.43-1688.71653.73
吸收投资收到的现金(万元)5250.00--55840.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5250.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38729.5120537.9166982.5058530.8534152.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2113.03313.032781.652597.141096.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46092.5420850.94125604.1561127.9835248.73
偿还债务支付的现金(万元)36315.8918713.8863786.7150773.0528403.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1190.33627.152588.422061.531315.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3460.111646.537901.783625.641057.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40966.3320987.5674276.9256460.2230776.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5126.21-136.6251327.244667.774472.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)131.6042.11195.30106.7851.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20530.73-4866.0833183.24-2877.26-2504.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47511.1247511.1214327.8814327.8814327.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26980.3942645.0447511.1211450.6211823.81
净利润(万元)3455.03---13861.18---4977.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1054.96--4335.87--1463.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)379.48--762.02--377.13
长期待摊费用摊销(万元)----275.81--146.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)40.34---2440.26---2433.83
固定资产报废损失(万元)8672.18--3.50--20.59
公允价值变动损失(万元)-141.34--------
财务费用(万元)1128.48--2817.96--1251.49
投资损失(万元)-337.56--0.00---66.36
递延所得税资产减少(万元)-282.97---846.78---534.66
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-5046.15---2579.14--2225.70
经营性应收项目的减少(万元)2009.42---3854.68---4308.84
经营性应付项目的增加(万元)-21266.67---2892.68---9890.68
其他(万元)-242.97--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10129.40--867.13---7680.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26980.39--47511.12--11823.81
减:现金的期初余额(万元)47511.12--14327.88--14327.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20530.73--33183.24---2504.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)296.68--597.13----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
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