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博腾股份(300363)现金流量表图
博腾股份(300363)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)207013.75139662.1572222.54442475.02388364.01
收到的税费返还(万元)12437.169195.123846.0522467.2017412.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14927.4512625.462349.6142843.2939796.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)234378.36161482.7378418.21507785.52445572.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94306.0856684.7730403.61218401.45183479.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89429.6065648.2131650.64157136.60117637.55
支付的各项税费(万元)9063.348357.732143.1725484.6523297.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17242.7613026.826056.7843857.1927316.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)210041.79143717.5370254.19444879.90351731.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24336.5717765.208164.0262905.6393841.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------781.70732.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.1061.2327.62234.6666.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)106.50106.50----2762.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)189.60167.73131.123891.373561.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41494.4030309.2418007.79112986.8790573.27
投资支付的现金(万元)1500.001500.001500.002000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)130.08108.08------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43124.4831917.3219556.45115367.3892573.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42934.88-31749.59-19425.33-111476.01-89011.55
吸收投资收到的现金(万元)------232.31232.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------111.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17197.8912197.891462.24111856.3362826.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------5058.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17197.8912197.891462.24117147.2268117.67
偿还债务支付的现金(万元)15645.7012328.113316.7649806.4441749.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30972.0428122.46887.6462656.8461773.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8594.236348.74----12296.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55211.9746799.315872.72130000.93115820.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38014.08-34601.42-4410.48-12853.71-47702.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-341.88-140.22-319.355529.061925.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56954.28-48726.04-15991.15-55895.03-40947.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)195596.53195596.53195596.53251491.56251491.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138642.25146870.49179605.38195596.53210544.28
净利润(万元)---21642.73--17551.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2203.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--987.94--1963.18--
长期待摊费用摊销(万元)--2138.69------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.05---53.77--
固定资产报废损失(万元)--185.01--26916.36--
公允价值变动损失(万元)--61.43---1118.04--
财务费用(万元)--3261.46--6551.27--
投资损失(万元)--881.80--1280.75--
递延所得税资产减少(万元)---1707.51---241.23--
递延所得税负债增加(万元)---2665.09--2051.89--
存货的减少(万元)---8416.67--13004.49--
经营性应收项目的减少(万元)--11570.73--95471.89--
经营性应付项目的增加(万元)--12285.23---117328.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17765.20------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--146870.49--195596.53--
减:现金的期初余额(万元)--195596.53--251491.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48726.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3146.64------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-28
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