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天赐材料(002709)现金流量表图
天赐材料(002709)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134796.00781216.78598868.74401413.26123755.62
收到的税费返还(万元)27.3325642.2223853.9614780.2511884.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5762.1922604.3517282.2111259.256687.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140585.53829463.35640004.91427452.76142327.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77404.33296311.02254471.29175449.8099646.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27371.3586240.5462123.6542503.5319426.65
支付的各项税费(万元)22332.90146688.89125094.34101720.6657740.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11278.1072801.3056583.9441659.8714468.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138386.68602041.74498273.21361333.86191282.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2198.84227421.61141731.6966118.90-48955.17
收回投资收到的现金(万元)4588.7183194.5421745.4121745.415000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--593.38282.48155.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.35209.49209.1458.4829.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4592.0783997.4122237.0421959.235029.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31631.89310249.18271183.98208136.74103955.63
投资支付的现金(万元)21380.00141520.9193207.8077500.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--21479.2621479.2621479.2621479.26
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------16175.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53096.56473249.35385871.04307116.00151610.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48504.49-389251.93-363634.00-285156.77-146581.60
吸收投资收到的现金(万元)--228.82100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--228.82------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98991.00190523.50134304.21114647.7184150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98991.00190752.32134404.21114647.7184150.00
偿还债务支付的现金(万元)51406.32120542.7948003.9743297.6523258.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1964.49125203.36122790.13117423.931249.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--23712.6016357.338738.1713731.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53370.81269458.75187151.43169459.7438239.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45620.19-78706.43-52747.22-54812.0345910.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.33384.92620.89904.84-507.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-722.80-240151.83-274028.64-272945.07-150133.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)228788.15465761.92465761.92465761.92465761.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)228065.35225610.08191733.27192816.85315627.94
净利润(万元)--184222.16--123114.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18191.07--5268.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3749.56--1713.49--
长期待摊费用摊销(万元)--1395.62--698.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---831.79---434.88--
固定资产报废损失(万元)--1836.48------
公允价值变动损失(万元)---107.24------
财务费用(万元)--19058.66--8431.99--
投资损失(万元)---5745.06---2492.17--
递延所得税资产减少(万元)--2331.41--4430.05--
递延所得税负债增加(万元)--216.54---1156.85--
存货的减少(万元)--103693.15--65652.72--
经营性应收项目的减少(万元)--153202.09--30613.63--
经营性应付项目的增加(万元)---326540.88---209354.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--227421.61--66118.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--225610.08--192816.85--
减:现金的期初余额(万元)--465761.92--465761.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---240151.83---272945.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2523.99------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--275.93--52.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-252023-10-272023-08-152023-04-18
更新时间2024-04-272024-03-262023-10-282023-08-152023-04-18
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