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恒华科技(300365)现金流量表图
恒华科技(300365)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34647.0812420.97124670.7958154.9337383.63
收到的税费返还(万元)178.04148.60479.59375.91235.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5863.86248.4211246.662643.381571.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40688.9812817.99136397.0561174.2239191.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45323.8533681.6863667.7250103.5238855.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11059.226667.5922337.0117235.2011798.19
支付的各项税费(万元)1652.171172.802819.121660.421252.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6671.335595.3411365.912827.362287.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64706.5747117.40100189.7671826.4954193.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24017.59-34299.4136207.29-10652.28-15002.22
收回投资收到的现金(万元)74.7174.71262.34----
取得投资收益收到的现金(万元)53.1468.532005.04823.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.050.1232.8316.2716.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.0010000.0020000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10128.9110143.3622300.22839.3416.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)429.7846.39702.84696.78271.89
投资支付的现金(万元)1000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00--30000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11429.7846.3930702.84696.78271.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1300.8710096.97-8402.62142.56-255.62
吸收投资收到的现金(万元)----3570.001000.001000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----11265.6511315.958515.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2259.072259.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----14835.6514575.0211775.02
偿还债务支付的现金(万元)8515.957715.953800.003800.00800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1051.5743.932105.79303.47190.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)250.7618.811010.27101.50101.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9818.277778.696916.074204.971092.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9818.27-7778.697919.5910370.0510682.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.996.7129.0046.0610.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35140.73-31974.4235753.26-93.61-4564.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73780.7873780.7838027.5238027.5238027.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38640.0441806.3673780.7837933.9133462.80
净利润(万元)453.09--2096.37--510.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2613.58---4395.53--282.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)135.18--246.03--116.17
长期待摊费用摊销(万元)56.58--90.85--65.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)2.16--3.92--2.06
公允价值变动损失(万元)-----55.59----
财务费用(万元)152.24--583.83--222.61
投资损失(万元)-622.39---1050.29---555.96
递延所得税资产减少(万元)-1.39---1257.81---31.48
递延所得税负债增加(万元)-22.37---143.39----
存货的减少(万元)-27500.78--1109.38---26704.56
经营性应收项目的减少(万元)11697.60--27883.99--5583.98
经营性应付项目的增加(万元)-6366.95--9557.71--4670.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-24017.59--36207.29---15002.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38640.04--73780.78--33462.80
减:现金的期初余额(万元)73780.78--38027.52--38027.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-35140.73--35753.26---4564.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)360.96--875.98--461.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-252024-03-142023-10-242023-08-23
更新时间2024-08-232024-04-262024-03-152023-10-242023-08-24
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