中财网 中财网股票行情
扬杰科技(300373)现金流量表图
扬杰科技(300373)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)347741.85219553.76106697.66433005.44375070.30
收到的税费返还(万元)4786.974344.594095.35673.842332.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16611.699168.655452.4223966.2615484.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)369140.51233067.00116245.43457645.54392887.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)166821.65106823.8862724.63235891.89251862.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84198.0857882.9732930.6691190.8772353.62
支付的各项税费(万元)15556.079047.023716.6319540.9914411.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14105.466499.384200.7921079.7612774.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)280681.25180253.26103572.71367703.51351402.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88459.2652813.7412672.7389942.0341485.63
收回投资收到的现金(万元)0.00----6022.366000.00
取得投资收益收到的现金(万元)422.86385.781.25795.27370.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)186.33186.33--1303.79609.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7526.035064.182664.0026949.2318370.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8135.225636.302665.2535070.6425350.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46437.8733960.1415147.2345668.0535058.21
投资支付的现金(万元)5000.005000.00--5324.381783.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----17476.0316257.58
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9129.143875.712578.0012161.176481.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60567.0042835.8517725.2380629.6359580.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52431.78-37199.56-15059.99-45558.99-34230.12
吸收投资收到的现金(万元)1727.501727.50--155816.73151766.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)582.00582.00--5000.004500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)161500.00114500.0041100.00130893.70100710.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)163227.50116227.5041100.00286710.43252476.54
偿还债务支付的现金(万元)96280.5062579.5014200.0091169.0055773.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51902.7836154.151059.3230181.7529538.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3502.733502.731165.4310294.867067.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)151686.01102236.3816424.74131645.6192378.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11541.4913991.1224675.26155064.82160097.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2931.381670.83526.905094.218493.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44637.5831276.1322814.90204542.06175846.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)347483.69347483.69347483.69142941.64142941.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)392121.28378759.83370298.59347483.69318788.57
净利润(万元)--42268.17--92155.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--967.21--8018.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--587.18--1163.60--
长期待摊费用摊销(万元)--4434.80--6722.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--210.31---149.24--
固定资产报废损失(万元)--17.21--87.35--
公允价值变动损失(万元)--1275.12---18592.38--
财务费用(万元)---1551.40---1415.05--
投资损失(万元)---79.39---5539.80--
递延所得税资产减少(万元)--163.34---556.24--
递延所得税负债增加(万元)--486.92--3024.65--
存货的减少(万元)--2186.62--5260.90--
经营性应收项目的减少(万元)---14206.03---60159.78--
经营性应付项目的增加(万元)---12505.47--5050.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52813.74--89942.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--378759.83--347483.69--
减:现金的期初余额(万元)--347483.69--142941.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31276.13--204542.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1254.34--1850.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-222024-04-282024-04-212023-10-22
更新时间2024-10-232024-08-232024-04-302024-04-222023-10-24
↑返回页顶↑

转至扬杰科技（300373）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。