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ST汇金(300368)现金流量表图
ST汇金(300368)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41584.1023224.6414066.58106770.4788777.99
收到的税费返还(万元)64.6655.5738.00267.24176.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1278.071100.11892.243473.802559.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42926.8324380.3314996.82110511.5191514.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38110.3624915.8413349.7847235.5436376.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6111.544444.812383.1610648.408211.26
支付的各项税费(万元)1744.701310.35552.233400.282699.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2612.561965.361605.915391.824050.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48579.1632636.3717891.0766676.0551337.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5652.33-8256.04-2894.2543835.4640176.17
收回投资收到的现金(万元)------498.020.01
取得投资收益收到的现金(万元)------468.00468.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.4940.40--106.00105.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8789.443188.09------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2237.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8829.933228.49--10417.802810.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101.5295.1083.751275.79418.88
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101.5295.1083.751275.79418.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8728.413133.39-83.759142.012391.40
吸收投资收到的现金(万元)140.00140.00--200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)140.00140.00--200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5643.004500.004500.0014400.0010600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32471.1024470.10----19186.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38254.1029110.109374.1041004.6029786.88
偿还债务支付的现金(万元)24760.0022105.004105.0061596.1345323.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3438.522899.252403.416529.935896.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13924.902471.08----32429.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42123.4227475.336860.87107144.8083649.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3869.321634.772513.22-66140.20-53862.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-793.23-3487.88-464.78-13162.73-11294.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7197.537197.537197.5320360.2720360.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6404.303709.656732.757197.539065.64
净利润(万元)---6147.42---27968.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2152.29------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--75.08--259.13--
长期待摊费用摊销(万元)--5.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44.39---53.54--
固定资产报废损失(万元)--0.03--4131.68--
公允价值变动损失(万元)------75.27--
财务费用(万元)--3786.05--10435.62--
投资损失(万元)--320.20--1354.63--
递延所得税资产减少(万元)---379.30---251.40--
递延所得税负债增加(万元)-------570.27--
存货的减少(万元)---920.81--5.58--
经营性应收项目的减少(万元)---3622.62--40987.22--
经营性应付项目的增加(万元)---4448.62---3093.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8256.04------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3709.65--7197.53--
减:现金的期初余额(万元)--7197.53--20360.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3487.88------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--50.06------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272024-10-29
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