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ST汇金(300368)现金流量表图
ST汇金(300368)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14066.58106770.4788777.9969115.5845731.49
收到的税费返还(万元)38.00267.24176.82176.0631.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)892.243473.802559.312176.361605.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14996.82110511.5191514.1371468.0047367.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13349.7847235.5436376.8927137.3117157.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2383.1610648.408211.265419.412920.16
支付的各项税费(万元)552.233400.282699.732104.731310.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1605.915391.824050.082319.531549.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17891.0766676.0551337.9536980.9722936.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2894.2543835.4640176.1734487.0224431.06
收回投资收到的现金(万元)--498.020.010.01--
取得投资收益收到的现金(万元)--468.00468.00468.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--106.00105.142.260.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2237.13780.67703.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--10417.802810.281250.93703.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83.751275.79418.88151.7880.78
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83.751275.79418.88151.7880.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83.759142.012391.401099.16622.68
吸收投资收到的现金(万元)--200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.0014400.0010600.006100.002800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----19186.886761.86761.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9374.1041004.6029786.8812861.863561.62
偿还债务支付的现金(万元)4105.0061596.1345323.6322955.5810217.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2403.416529.935896.365127.165280.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----32429.1030308.4820611.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6860.87107144.8083649.0958391.2236109.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2513.22-66140.20-53862.21-45529.37-32547.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-464.78-13162.73-11294.63-9943.18-7494.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7197.5320360.2720360.2720360.2720360.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6732.757197.539065.6410417.0812866.05
净利润(万元)---27968.10---2343.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1285.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--259.13--127.46--
长期待摊费用摊销(万元)------46.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---53.54---0.04--
固定资产报废损失(万元)--4131.68--3.06--
公允价值变动损失(万元)--75.27---261.63--
财务费用(万元)--10435.62--4483.80--
投资损失(万元)--1354.63--578.99--
递延所得税资产减少(万元)---251.40--434.46--
递延所得税负债增加(万元)---570.27---292.94--
存货的减少(万元)--5.58---4906.48--
经营性应收项目的减少(万元)--40987.22--39580.96--
经营性应付项目的增加(万元)---3093.67---4487.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------34487.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7197.53--10417.08--
减:现金的期初余额(万元)--20360.27--20360.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9943.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1506.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-242023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-242023-08-272023-04-29
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