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安控科技(300370)现金流量表图
安控科技(300370)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10014.1635365.4627416.3921452.4916395.23
收到的税费返还(万元)137.951050.74737.88266.45206.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2127.294088.393710.192274.671881.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12279.4040504.5831864.4623993.6218483.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8695.5427522.1022017.5117681.3012284.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3440.4013370.6310351.567486.414407.19
支付的各项税费(万元)669.412494.122171.501867.831421.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)984.237593.076624.674492.002898.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13789.5850979.9141165.2331527.5521011.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1510.18-10475.33-9300.77-7533.93-2528.60
收回投资收到的现金(万元)0.00------20.03
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.3017.9712.536.802.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3201.203201.20--3130.69
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--71.6571.65----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.303290.823285.383208.003153.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)720.7213294.6611895.282790.232264.57
投资支付的现金(万元)0.00------300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--54.36------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)720.7213349.0211895.282790.232564.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-716.42-10058.20-8609.90417.77588.45
吸收投资收到的现金(万元)0.003534.763534.762929.43--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5120.0044685.0440911.3417649.003315.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1583.72171.09--201.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5818.4749803.5244617.1920749.523516.05
偿还债务支付的现金(万元)1650.2519591.0118551.0012095.986110.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)547.121376.40807.22408.44145.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--22034.8321439.84--1457.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2622.4543002.2540798.0528830.947714.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3196.016801.283819.13-8081.42-4198.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.010.32-0.43-0.320.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)969.42-13731.94-14091.97-15197.90-6137.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4737.4718469.4118469.4118469.4118469.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5706.894737.474377.443271.5112331.79
净利润(万元)---19716.26---9340.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2352.16------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--632.40--326.19--
长期待摊费用摊销(万元)--220.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---331.56---314.86--
固定资产报废损失(万元)--65.91--1135.50--
公允价值变动损失(万元)--911.76------
财务费用(万元)--3392.91--1722.30--
投资损失(万元)--4795.99--4410.01--
递延所得税资产减少(万元)--17.07---73.55--
递延所得税负债增加(万元)---87.39---11.53--
存货的减少(万元)--2819.70---497.18--
经营性应收项目的减少(万元)---3905.42--7626.15--
经营性应付项目的增加(万元)---4132.26---12700.59--
其他(万元)------116.50--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10475.33------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4737.47--3271.51--
减:现金的期初余额(万元)--18469.41--18469.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13731.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--316.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-192023-10-232023-08-292023-04-26
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-242023-08-292023-04-26
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