中财网 中财网股票行情
山东黄金(600547)现金流量表图
山东黄金(600547)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6996491.364866171.741998567.826164728.334343188.10
收到的税费返还(万元)36094.387966.762864.5338713.1838341.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.0025463700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.0011567500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4349141.482710932.801210378.052895597.451795515.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11381727.227585071.303211810.409099038.966177044.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5462631.933837202.381603239.094967144.353488971.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)260523.67185586.8999220.14386784.16262093.34
支付的各项税费(万元)246420.29166858.7490473.19229644.65152829.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.005063100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.004713500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.004576000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4392711.062817456.981245437.542830589.641796331.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10362286.957007104.993038369.958414162.795700224.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1019440.27577966.32173440.45684876.17476820.37
收回投资收到的现金(万元)904623.40393101.79173075.52313032.81150198.56
取得投资收益收到的现金(万元)30364.0419026.881864.8613212.842312.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.36273.7745.91338.553145.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------500.00500.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------238637.42138778.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1040577.22446425.16187010.22565721.62294934.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1667154.45972964.65482474.68918125.19549406.84
投资支付的现金(万元)936351.13514514.70163839.27421951.93287293.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1018971.58--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------269046.9620457.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2967836.681567001.67676524.192628095.661968576.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1927259.46-1120576.51-489513.97-2062374.04-1673641.56
吸收投资收到的现金(万元)10.0010.0010.00719000.0019200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.0010.0010.0019200.0019200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3932644.421987784.481385035.703898348.852654560.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1093834.331047967.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4764194.132856294.881845698.605711183.183721727.24
偿还债务支付的现金(万元)2869000.121493911.34795113.012353724.251140738.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)313460.12187320.0454784.76250851.82144147.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)62986.8255285.17--20236.625416.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00----1662852.26934264.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3843269.362351152.001320373.644267428.332219150.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)920924.77505142.88525324.971443754.861502577.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1716.27675.65-4.54-6314.86-67173.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14821.85-36791.67209246.9159942.13238582.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)835290.33835290.33828480.01775348.20775348.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)850112.19798498.661037726.92835290.331013930.64
净利润(万元)--216206.65--289063.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00--807.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--65476.57--107024.94--
长期待摊费用摊销(万元)------1983.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.08---11.07--
固定资产报废损失(万元)--180866.99--1218.07--
公允价值变动损失(万元)--10902.55--27635.39--
财务费用(万元)--92116.48--165091.01--
投资损失(万元)--19007.47--12063.14--
递延所得税资产减少(万元)---4362.07---11711.46--
递延所得税负债增加(万元)---16547.11---21223.13--
存货的减少(万元)---21200.77---167632.48--
经营性应收项目的减少(万元)---166729.45---305313.82--
经营性应付项目的增加(万元)--194209.86--287019.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11372200.00--684876.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--798498.66--835290.33--
减:现金的期初余额(万元)--835290.33--775348.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29084600.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---403400.00--59942.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.001000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2315100.00--6151.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115500.00--7499.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-03-292023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-03-292023-10-27
↑返回页顶↑

转至山东黄金（600547）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。