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陕西煤业(601225)现金流量表图
陕西煤业(601225)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15228083.079705120.945004024.9618208430.4015746836.23
收到的税费返还(万元)44.1734.76466.73429.69246.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)688723.32376310.6979606.21848626.72320924.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15916850.5610081466.405084097.8919057486.8016068006.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8471436.885615198.523025834.939806117.529699590.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)959524.26617221.47328513.401371266.38906089.55
支付的各项税费(万元)2322368.751625904.86883738.133063950.352356481.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)689858.04226478.4083739.19956336.92258806.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12443187.938084803.254321825.6415197671.1613220968.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3473662.631996663.14762272.253859815.642847038.43
收回投资收到的现金(万元)485320.3582312.67--163936.8988741.59
取得投资收益收到的现金(万元)101519.9113069.5613663.88145837.31310074.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)441.98386.81104.0811395.413448.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------495.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)587282.2595769.0413767.96321169.61402264.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)689858.04182682.5294330.181089964.27383207.77
投资支付的现金(万元)74152.6652698.6215327.50663721.71756686.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------699.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)764010.70235381.15109657.681753685.991139894.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-176728.45-139612.11-95889.72-1432516.37-737629.77
吸收投资收到的现金(万元)1960.001960.001960.0012490.0012176.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1960.001960.001960.0012490.0012176.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40198.2629916.544916.5477900.96107175.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2371.67666.33--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42158.2631876.549248.2191057.29119352.02
偿还债务支付的现金(万元)158175.00102487.5062987.50285275.00267575.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1615208.571304606.4325401.753709339.972459775.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)332237.5320908.4520972.001581040.47341775.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1249763.505992.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1774442.881414478.0088389.255244378.473908103.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1732284.62-1382601.46-79141.04-5153321.19-3788751.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.130.13--31.2931.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1564649.70474449.70587241.49-2725990.63-1679311.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1450673.401450673.401450673.404176664.044176664.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3015323.101925123.112037914.891450673.402497352.39
净利润(万元)--1770626.78--3588741.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------12615.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--76510.00--156451.30--
长期待摊费用摊销(万元)------2481.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---677.53---412.98--
固定资产报废损失(万元)--442727.68--5085.16--
公允价值变动损失(万元)--64130.15--460142.31--
财务费用(万元)--8056.52--30801.11--
投资损失(万元)---93173.16---247001.30--
递延所得税资产减少(万元)---38092.78---122129.04--
递延所得税负债增加(万元)---234.25---53254.04--
存货的减少(万元)---371333.54--29503.28--
经营性应收项目的减少(万元)---185565.08--63807.65--
经营性应付项目的增加(万元)--153708.99---1007087.63--
其他(万元)--160920.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3859815.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1925123.11--1450673.40--
减:现金的期初余额(万元)--1450673.40--4176664.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2725990.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------735.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------12297.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262024-10-30
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