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岭南股份(002717)现金流量表图
岭南股份(002717)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81621.4458629.59262866.27200069.03136153.73
收到的税费返还(万元)------0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10684.767479.099293.7519357.168152.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92306.2066108.68272160.02219426.19144306.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106878.0087882.88250221.19208316.55150991.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7272.544699.9421762.3218885.3611850.45
支付的各项税费(万元)861.29660.606241.203449.632126.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6779.204921.8221878.1918424.8611597.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121791.0298165.24300102.91249076.40176566.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29484.82-32056.56-27942.89-29650.22-32259.54
收回投资收到的现金(万元)----199.05200.70200.70
取得投资收益收到的现金(万元)------0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)302.9166.97272.96406.16358.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------50.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)302.9166.97522.01656.86559.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)----2604.501227.621206.90
投资支付的现金(万元)100.00--1235.48435.48420.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100.00--5100.651663.101627.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)202.9166.97-4578.63-1006.24-1068.28
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29962.5728553.79219097.82168119.96144709.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1078.95----9430.755705.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31041.5128553.79238122.82177550.71150415.71
偿还债务支付的现金(万元)15989.6313969.89189631.67128861.97107331.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4931.253321.8827070.5821492.9914774.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2798.46----26648.9819275.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23719.3319723.57251145.15177003.95141382.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7322.188830.22-13022.33546.769033.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.49-7.33-21.089.1117.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21963.22-23166.70-45564.94-30100.58-24276.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31149.2031149.2076714.1376714.1376714.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9185.987982.5031149.2046613.5552437.65
净利润(万元)-26356.74---112891.32---11162.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2043.14------1381.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)159.75--622.73--186.86
长期待摊费用摊销(万元)410.18------1089.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-89.96---35.87--87.75
固定资产报废损失(万元)20.69--3041.66--11.61
公允价值变动损失(万元)0.08--644.96---0.01
财务费用(万元)15569.32--29872.07--14692.71
投资损失(万元)-1207.85---5647.67---4483.16
递延所得税资产减少(万元)161.39--4460.25---2712.22
递延所得税负债增加(万元)-0.58---3.44---0.58
存货的减少(万元)-577.70--1177.58---737.12
经营性应收项目的减少(万元)44194.00--41364.43--6469.80
经营性应付项目的增加(万元)-71728.07---46624.94---38037.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-29484.82-------32259.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9185.98--31149.20--52437.65
减:现金的期初余额(万元)31149.20--75478.22--76714.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21963.22-------24276.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)482.42------389.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
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