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牧原股份(002714)现金流量表图
牧原股份(002714)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2685509.9811302231.528451260.275277743.692458675.29
收到的税费返还(万元)--1392.751389.881397.69559.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)188834.55584475.81461865.43378936.76166825.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2874344.5211888100.088914515.585658078.142626060.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1561234.488464583.916638437.354641675.672416808.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)431747.161679126.761268466.16857900.80437774.55
支付的各项税费(万元)5622.4319188.3614269.5910627.205120.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)369062.53735919.37324539.91252278.66151736.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2367666.5910898818.398245713.015762482.333011439.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)506677.93989281.69668802.57-104404.20-385379.36
收回投资收到的现金(万元)83670.00275937.80117900.0063600.0028300.00
取得投资收益收到的现金(万元)446.191595.96249.43139.7064.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)582.585805.144762.631622.061060.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84698.77283338.90122912.0665361.7629424.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)481221.151701572.541384211.58955456.59405859.56
投资支付的现金(万元)145650.00303647.80200810.0079080.0028300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)626871.152005220.341585021.581034536.59434159.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-542172.38-1721881.44-1462109.52-969174.83-404734.69
吸收投资收到的现金(万元)726.13106854.94104886.71102636.55101038.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--103000.00101500.00100300.00100000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2808351.777164935.815452796.554368499.822626039.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8462.158362.153242.138110.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2809177.907280252.915566045.414474378.502735188.62
偿还债务支付的现金(万元)2445690.245336614.683784178.712798346.991378648.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)118633.57774712.32710851.34191756.37116972.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)52598.95118497.33118497.3371288.5760043.02
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--849029.07740406.34727924.35222156.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2611291.876960356.075235436.393718027.701717777.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)197886.03319896.83330609.03756350.811017410.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.05-686.76-686.70-686.52-690.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)162391.53-413389.68-463384.63-317914.73226606.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1377639.291791028.971791028.971791028.971791028.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1540030.821377639.291327644.341473114.242017635.21
净利润(万元)---416786.90---278922.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20247.61------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2623.70--1239.09--
长期待摊费用摊销(万元)--686.11--266.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1012.51--105.81--
固定资产报废损失(万元)--37887.17--12640.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--337026.59--166879.48--
投资损失(万元)--638.88---183.09--
递延所得税资产减少(万元)---364.72--200.51--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---388156.99---394218.56--
经营性应收项目的减少(万元)---131227.21--215310.26--
经营性应付项目的增加(万元)--140217.60---503858.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--989281.69---104404.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1377639.29--1473114.24--
减:现金的期初余额(万元)--1791028.97--1791028.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---413389.68---317914.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--416.58---1174.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--84579.87--43440.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-182023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-182023-04-29
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