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光环新网(300383)现金流量表图
光环新网(300383)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)198272.66836687.48616609.81396779.23191847.46
收到的税费返还(万元)334.0514834.066025.38784.700.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6669.1513755.8911042.387124.672841.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)205275.86865277.43633677.57404688.60194689.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151932.49641565.34464809.17286303.47133787.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8810.9730010.0622564.8315106.608123.48
支付的各项税费(万元)3685.8213437.069106.507523.103720.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3366.2217737.1714875.1210378.873090.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167795.50702749.64511355.62319312.05148721.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37480.36162527.79122321.9585376.5645968.32
收回投资收到的现金(万元)35000.00504545.47364827.81276280.47153710.47
取得投资收益收到的现金(万元)89.595253.904351.643863.422699.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.602004.01948.90911.54216.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35114.19511803.39370128.35281055.44156626.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32290.17124690.2583199.2549597.8124358.69
投资支付的现金(万元)16127.00402423.03367423.03273550.00162780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48417.17527113.28450622.28323147.81187138.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13302.99-15309.89-80493.93-42092.38-30512.26
吸收投资收到的现金(万元)--1035.001035.00675.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1035.001035.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44992.90141315.8997354.2460540.146249.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54992.90142350.8998389.2461215.146849.00
偿还债务支付的现金(万元)39116.35223742.6047485.3425874.627326.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3012.5420851.9117118.9910439.755228.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1700.001700.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--50952.8328007.9224788.406991.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49979.76295547.3492612.2461102.7719546.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5013.15-153196.465776.99112.38-12697.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.2445.7248.1357.13-30.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29191.75-5932.8547653.1543453.692727.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)219959.49225892.34225892.34225892.34225892.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)249151.25219959.49273545.49269346.03228620.20
净利润(万元)--40499.11--27648.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6698.30--166.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3412.56--1626.46--
长期待摊费用摊销(万元)--5972.57--2919.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5172.18---5752.72--
固定资产报废损失(万元)--662.05--520.34--
公允价值变动损失(万元)---1149.99---731.67--
财务费用(万元)--25775.36--8653.65--
投资损失(万元)---3141.65---1493.28--
递延所得税资产减少(万元)--362.28--2273.06--
递延所得税负债增加(万元)---991.51---145.92--
存货的减少(万元)--20.71--25.46--
经营性应收项目的减少(万元)---20071.51---14486.35--
经营性应付项目的增加(万元)--41178.95--31680.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--162527.79--85376.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--219959.49--269346.03--
减:现金的期初余额(万元)--225892.34--225892.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5932.85--43453.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3181.15--1618.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-232023-08-252023-04-23
更新时间2024-04-252024-04-012023-10-242023-08-272023-04-23
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