中财网 中财网股票行情
海天味业(603288)现金流量表图
海天味业(603288)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1963839.801237974.95576505.132954316.172004637.72
收到的税费返还(万元)1588.331075.92505.592159.311508.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9346.876762.775674.0013436.6710922.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1974775.001245813.64582684.722969912.152017069.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1251428.08832396.76480236.021662762.171223898.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)142383.3397192.2257224.19156779.54122284.02
支付的各项税费(万元)165713.60110174.4653428.47231559.20182251.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)139994.9693372.8947239.17183246.14143019.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1699519.971133136.32638127.852234347.061671453.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)275255.03112677.31-55443.14735565.10345615.85
收回投资收到的现金(万元)1049499.89711558.21277505.001429330.001078000.00
取得投资收益收到的现金(万元)16692.799910.345196.6817011.4712798.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)364.01352.7772.11181.33442.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------28555.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1117849.52765539.64300261.601486167.821119797.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)119506.6879912.1433630.95192414.74143221.14
投资支付的现金(万元)1475389.54903897.91280000.001358863.001035961.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1890.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1594896.23983810.05313630.951568167.741181072.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-477046.71-218270.40-13369.36-81999.93-61275.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32152.3628349.2024839.5751791.9847596.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------90000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)151531.19118349.2054839.57156791.98137596.35
偿还债务支付的现金(万元)41657.798923.644418.5029676.8912401.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)368726.61368277.551256.03325340.26325196.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1065.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)548426.01452981.9661247.24441855.17338663.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-396894.82-334632.76-6407.67-285063.19-201066.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.3235.03--402.56--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-598687.81-440190.82-75220.17368904.5583273.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1284108.051284108.051284108.05915203.50915203.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)685420.24843917.231208887.881284108.05998476.87
净利润(万元)--346518.76--564218.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1575.06--2819.96--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--73.45--95.06--
固定资产报废损失(万元)--44684.05--87354.85--
公允价值变动损失(万元)---9894.73---21284.93--
财务费用(万元)---25376.70---59651.82--
投资损失(万元)---1505.70---1727.73--
递延所得税资产减少(万元)--6851.30--19940.45--
递延所得税负债增加(万元)---108.00---221.59--
存货的减少(万元)--74276.04---22980.77--
经营性应收项目的减少(万元)--4613.86---18043.53--
经营性应付项目的增加(万元)---330272.76--182395.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--843917.23--1284108.05--
减:现金的期初余额(万元)--1284108.05--915203.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
↑返回页顶↑

转至海天味业（603288）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。