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海天味业(603288)现金流量表图
海天味业(603288)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1237974.95576505.132954316.172004637.721359334.75
收到的税费返还(万元)1075.92505.592159.311508.82981.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6762.775674.0013436.6710922.756886.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1245813.64582684.722969912.152017069.281367202.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)832396.76480236.021662762.171223898.00797649.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97192.2257224.19156779.54122284.0285655.85
支付的各项税费(万元)110174.4653428.47231559.20182251.83125287.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)93372.8947239.17183246.14143019.5999870.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1133136.32638127.852234347.061671453.441108462.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)112677.31-55443.14735565.10345615.85258739.39
收回投资收到的现金(万元)711558.21277505.001429330.001078000.00851800.00
取得投资收益收到的现金(万元)9910.345196.6817011.4712798.8711296.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)352.7772.11181.33442.7989.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------28555.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)765539.64300261.601486167.821119797.16884217.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79912.1433630.95192414.74143221.14103707.95
投资支付的现金(万元)903897.91280000.001358863.001035961.72674400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1890.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)983810.05313630.951568167.741181072.86778107.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-218270.40-13369.36-81999.93-61275.70106109.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28349.2024839.5751791.9847596.3511874.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------90000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118349.2054839.57156791.98137596.3571874.19
偿还债务支付的现金(万元)8923.644418.5029676.8912401.2710748.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)368277.551256.03325340.26325196.50324815.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1065.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)452981.9661247.24441855.17338663.13336296.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-334632.76-6407.67-285063.19-201066.78-264422.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)35.03--402.56----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-440190.82-75220.17368904.5583273.37100425.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1284108.051284108.05915203.50915203.50915203.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)843917.231208887.881284108.05998476.871015629.45
净利润(万元)346518.76--564218.68--310348.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1575.06--2819.96--1363.01
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)73.45--95.06--8.91
固定资产报废损失(万元)44684.05--87354.85--42959.67
公允价值变动损失(万元)-9894.73---21284.93---12186.56
财务费用(万元)-25376.70---59651.82---27925.88
投资损失(万元)-1505.70---1727.73---1129.20
递延所得税资产减少(万元)6851.30--19940.45--11419.27
递延所得税负债增加(万元)-108.00---221.59---11.17
存货的减少(万元)74276.04---22980.77--57325.26
经营性应收项目的减少(万元)4613.86---18043.53--4538.17
经营性应付项目的增加(万元)-330272.76--182395.64---128720.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)843917.23--1284108.05--1015629.45
减:现金的期初余额(万元)1284108.05--915203.50--915203.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-312023-08-30
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