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海能技术(430476)现金流量表图
海能技术(430476)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--13150.185482.33886272.6223295.23
收到的税费返还(万元)--272.00177.6648412.88694.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12561500.001123.60506.1432821.50739.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53854700.0014545.786166.13967506.9924729.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--5229.212410.02645858.469389.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1616300.007932.104836.7294181.3410555.74
支付的各项税费(万元)1660900.001997.541537.4548124.612925.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1886100.002506.951215.6176206.283957.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40138900.0017665.819999.81864370.6826828.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13715800.00-3120.02-3833.68103136.31-2099.05
收回投资收到的现金(万元)43628800.0019500.0010000.005210.2330500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2742000.0089.6852.63--123.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18700.00----896.1916.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3039.92--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3515.30--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46389500.0019589.6810052.6312661.6430640.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112100.00449.34211.9063046.702587.91
投资支付的现金(万元)47331300.0019500.0010000.0013000.0032650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--19.95----23.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4294.73--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47443400.0019969.2910211.9080341.4335261.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1053900.00-379.62-159.27-67679.79-4621.08
吸收投资收到的现金(万元)--40.00--37.503101.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--40.00--37.50265.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------106118.09--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51304000.0040.00--106155.593101.50
偿还债务支付的现金(万元)63776100.000.170.1796466.577.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888000.001740.06--38302.201628.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--48.47------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.001779.49184.481535.21386.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65857200.003519.73184.65136303.982022.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14553200.00-3479.73-184.65-30148.381078.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59400.00-42.39-3.492749.2424.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1950700.00-7021.76-4181.098057.37-5617.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.0019546.7819546.78238191.2121461.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27871200.0012525.0215365.69246248.5815844.33
净利润(万元)---1936.82--105530.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--61.95--10648.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--309.09--1502.64--
长期待摊费用摊销(万元)--40.21--592.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.72---132.88--
固定资产报废损失(万元)--18.94--779.32--
公允价值变动损失(万元)------1.92--
财务费用(万元)--34.21--6032.95--
投资损失(万元)---344.35--1806.41--
递延所得税资产减少(万元)--84.86--2288.95--
递延所得税负债增加(万元)---18.93---1924.62--
存货的减少(万元)---2029.19---37334.70--
经营性应收项目的减少(万元)--626.48---57162.51--
经营性应付项目的增加(万元)---1016.97--13016.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3120.02--103136.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12525.02--246248.58--
减:现金的期初余额(万元)--19546.78--238191.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7021.76--8057.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--242.86------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-262024-04-272024-03-082023-10-27
更新时间2024-11-042024-08-262024-04-272024-03-082023-10-27
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