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海能技术(430476)现金流量表图
海能技术(430476)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5482.33886272.6223295.2315046.106018.31
收到的税费返还(万元)177.6648412.88694.72533.16339.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)506.1432821.50739.12557.77159.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6166.13967506.9924729.0716137.036517.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2410.02645858.469389.616279.262754.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4836.7294181.3410555.747478.044540.36
支付的各项税费(万元)1537.4548124.612925.302263.631333.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1215.6176206.283957.472523.671134.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9999.81864370.6826828.1218544.609763.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3833.68103136.31-2099.05-2407.58-3245.69
收回投资收到的现金(万元)10000.005210.2330500.0020000.0012000.00
取得投资收益收到的现金(万元)52.63--123.9086.7349.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--896.1916.4210.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3039.92------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3515.30------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10052.6312661.6430640.3320097.3312049.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)211.9063046.702587.911430.00699.10
投资支付的现金(万元)10000.0013000.0032650.0022150.0012400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----23.5023.5039.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4294.73------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10211.9080341.4335261.4123603.5013138.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-159.27-67679.79-4621.08-3506.17-1088.29
吸收投资收到的现金(万元)--37.503101.50265.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--37.50265.00265.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--106118.09------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--106155.593101.50265.00--
偿还债务支付的现金(万元)0.1796466.577.815.082.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--38302.201628.711628.71--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)184.481535.21386.29255.1297.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)184.65136303.982022.801888.91100.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-184.65-30148.381078.70-1623.91-100.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.492749.2424.3836.90-5.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4181.098057.37-5617.06-7500.76-4439.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19546.78238191.2121461.3921461.3921461.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15365.69246248.5815844.3313960.6417022.09
净利润(万元)--105530.69--790.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10648.73--3.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1502.64--272.43--
长期待摊费用摊销(万元)--592.69--31.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---132.88--3.65--
固定资产报废损失(万元)--779.32--2.10--
公允价值变动损失(万元)--1.92------
财务费用(万元)--6032.95--47.00--
投资损失(万元)--1806.41--73.80--
递延所得税资产减少(万元)--2288.95---145.54--
递延所得税负债增加(万元)---1924.62--17.56--
存货的减少(万元)---37334.70---1863.88--
经营性应收项目的减少(万元)---57162.51--183.95--
经营性应付项目的增加(万元)--13016.81---2758.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--103136.31---2407.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--246248.58--13960.64--
减:现金的期初余额(万元)--238191.21--21461.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8057.37---7500.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------220.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-082023-10-272023-08-232023-04-26
更新时间2024-04-272024-03-082023-10-272023-08-232023-04-26
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