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深华发A(000020)现金流量表图
深华发A(000020)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39727.1318781.0968828.7945596.9332649.72
收到的税费返还(万元)121.6020.4883.577.930.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1155.91110.91475.70432.051327.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41004.6418912.4869388.0646036.9133976.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33664.8716031.4948264.1337528.7721212.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2821.921281.335014.773918.262780.79
支付的各项税费(万元)692.85326.812471.182159.381705.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3886.391119.552134.463506.192761.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41066.0318759.1857884.5447112.6028459.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-61.39153.2911503.53-1075.695517.46
收回投资收到的现金(万元)----4000.86----
取得投资收益收到的现金(万元)31.4312.3628.0720.7312.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.970.19324.01169.24167.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.860.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12500.004000.00--2500.002500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12573.404012.554352.942690.842681.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)213.14103.23150.9669.0640.21
投资支付的现金(万元)--0.004000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12500.004000.00--2500.002500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12713.144103.234150.962569.062540.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-139.73-90.69201.98121.78141.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--1805.371805.37369.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00--2124.351805.37369.02
偿还债务支付的现金(万元)0.00--6706.054900.004900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.00--109.0971.4071.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)0.000.0012085.284971.404971.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)0.000.00-9960.94-3166.03-4602.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32.9726.862.7439.2313.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-168.1589.471747.31-4080.711069.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7301.477301.475554.165554.165554.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7133.337390.947301.471473.456624.09
净利润(万元)1005.46--1334.23--787.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------91.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)85.29--170.59--85.29
长期待摊费用摊销(万元)--------10.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.98--495.58---66.02
固定资产报废损失(万元)299.00--934.73----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-163.36--97.19---48.33
投资损失(万元)-31.43---64.79---49.49
递延所得税资产减少(万元)3.59--42.59--35.67
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1803.91---247.28---551.30
经营性应收项目的减少(万元)-3764.07--6205.13--3202.80
经营性应付项目的增加(万元)4305.19--2448.94--1855.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-61.39------5517.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7133.33--7301.47--6624.09
减:现金的期初余额(万元)7301.47--5554.16--5554.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-168.15------1069.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------4.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-222024-04-232023-10-292023-08-21
更新时间2024-08-262024-04-232024-04-232023-10-312023-08-22
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