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平潭发展(000592)现金流量表图
平潭发展(000592)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73657.2949731.1923395.91125853.7885181.83
收到的税费返还(万元)1207.95530.30250.621677.80765.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3913.563266.702356.8415479.0216394.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78778.8053528.1926003.38143010.60102341.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64199.9442874.1523222.85106082.0571395.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8612.896007.473715.9510644.757815.96
支付的各项税费(万元)2583.821751.61630.463897.942712.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5039.723102.441764.079907.286232.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80436.3753735.6829333.33130532.0388156.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1657.57-207.49-3329.9512478.5714185.02
收回投资收到的现金(万元)167642.5188162.5149162.51336500.00264800.00
取得投资收益收到的现金(万元)917.40487.70294.131110.12809.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.602.411.001222.57591.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1013.821013.82--714.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)169792.5089666.4450471.46342918.18266914.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6351.835336.204111.656570.642891.12
投资支付的现金(万元)171980.0095480.0039000.00347150.00292700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.001000.00--1000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)179574.21101816.2044111.65354950.66296591.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9781.71-12149.766359.81-12032.48-29676.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2594.651080.77------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--211.00105.00--6333.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3083.651291.77105.006333.596333.59
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------73.0045.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------73.0045.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--469.83437.00--4549.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6137.87469.83437.004797.904594.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3054.21821.94-332.001535.691739.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.5912.950.334.061.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14479.90-11522.362698.181985.85-13750.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33167.9933167.9933167.9931182.1531182.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18688.1021645.6435866.1833167.9917431.56
净利润(万元)--4434.50---14014.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--497.53------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--127.51--149.21--
长期待摊费用摊销(万元)--14.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.23--272.25--
固定资产报废损失(万元)--0.11--4217.65--
公允价值变动损失(万元)---85.41---3094.25--
财务费用(万元)--49.20--143.86--
投资损失(万元)---347.64---1047.01--
递延所得税资产减少(万元)--1070.47---511.68--
递延所得税负债增加(万元)---17.46--372.54--
存货的减少(万元)--30713.95--2977.89--
经营性应收项目的减少(万元)--1129.04--3494.11--
经营性应付项目的增加(万元)---39955.32--13591.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---207.49------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21645.64--33167.99--
减:现金的期初余额(万元)--33167.99--31182.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11522.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--189.59------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-252023-10-31
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