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青岛双星(000599)现金流量表图
青岛双星(000599)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91329.79385127.57279025.35167718.6978082.36
收到的税费返还(万元)6555.268169.846315.545762.503210.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1131.2620071.128162.475292.803425.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99016.31413368.53293503.36178774.0084718.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63755.24295317.56201741.31129366.9262558.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14966.6961726.2842474.3028322.3614261.13
支付的各项税费(万元)1062.857529.954373.963358.011777.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7143.6520761.3034114.7612566.845221.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86928.43385335.10282704.32173614.1383819.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12087.8828033.4310799.045159.87898.96
收回投资收到的现金(万元)--1287.08109857.4499016.951648.60
取得投资收益收到的现金(万元)--26.93------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.86------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5796.944415.654387.78--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--7112.81114273.10103404.731648.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7094.7424263.6714708.594690.185348.50
投资支付的现金(万元)--21947.00108690.22108690.2229690.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1299.74------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7094.7447510.41123398.81113380.4135038.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7094.74-40397.60-9125.71-9975.67-33390.13
吸收投资收到的现金(万元)1656.425872.453795.27----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5872.45------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--495965.81330324.03176117.66101582.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2222.684384.553511.961923.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1656.42504060.93338503.86179629.62103506.05
偿还债务支付的现金(万元)31492.98462728.85286498.18166350.6879112.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3364.8914929.0411549.107503.852922.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1973.0122445.9419250.4117444.8115046.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36830.87500103.83317297.69191299.3497081.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35174.453957.1021206.16-11669.726424.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)311.45318.41-1116.22481.80-1280.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29869.86-8088.6621763.27-16003.73-27346.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96543.65104632.31104632.31104632.31104614.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66673.7996543.65126395.5988628.5977267.79
净利润(万元)---23477.85---15341.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10976.39--1589.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2197.81--1065.92--
长期待摊费用摊销(万元)--1327.86--136.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.65---78.20--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--1190.22--1191.25--
财务费用(万元)--18447.82--8985.53--
投资损失(万元)---16193.47---7863.70--
递延所得税资产减少(万元)--2284.48--329.22--
递延所得税负债增加(万元)---134.45---79.87--
存货的减少(万元)--11855.32--15234.34--
经营性应收项目的减少(万元)--7027.38--1443.41--
经营性应付项目的增加(万元)---16649.77---20757.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28033.43--5159.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96543.65--88628.59--
减:现金的期初余额(万元)--104632.31--104632.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8088.66---16003.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--55.16--22.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-292023-10-312023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-312023-08-292023-04-29
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