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千金药业(600479)现金流量表图
千金药业(600479)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)275368.40187310.4585102.66381914.29272183.04
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18360.087956.473227.8534108.9819388.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)293728.49195266.9288330.51416023.27291571.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131942.7788313.7639310.66169180.51129756.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58383.6142854.4627981.0969206.8955625.68
支付的各项税费(万元)27004.9822514.439672.9632956.9825800.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71487.3749329.7728386.72100367.3972984.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)288818.72203012.42105351.44371711.76284167.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4909.77-7745.49-17020.9344311.527403.43
收回投资收到的现金(万元)106.95----102040.0097040.00
取得投资收益收到的现金(万元)574.6511.70--1081.751081.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------5.635.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)681.6011.70--103127.3898127.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3350.101539.051038.324398.863770.23
投资支付的现金(万元)106.95----40200.0035200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3457.051539.051038.3244598.8638970.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2775.45-1527.35-1038.3258528.5259157.15
吸收投资收到的现金(万元)------43.9243.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------4214.573214.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1474.080.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------5732.573258.49
偿还债务支付的现金(万元)3394.57220.00--5072.224852.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17591.0917192.0395.7718036.5317456.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2004.352004.35--3247.771831.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1653.931653.932824.15338.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22639.5819065.951749.7025932.9022646.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22639.58-19065.95-1749.70-20200.33-19388.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20505.27-28338.80-19808.9482639.7047172.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192833.21192833.21192833.21110193.51110193.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)172327.94164494.42173024.27192833.21157366.00
净利润(万元)--14906.80--39501.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---83.38--257.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--639.91--1113.74--
长期待摊费用摊销(万元)------1853.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.00--
固定资产报废损失(万元)--3134.77--94.43--
公允价值变动损失(万元)---288.32--159.71--
财务费用(万元)--138.94--166.82--
投资损失(万元)--292.48---1746.91--
递延所得税资产减少(万元)---468.39---337.84--
递延所得税负债增加(万元)--240.88--60.21--
存货的减少(万元)---1370.74--6228.66--
经营性应收项目的减少(万元)---12330.16---868.64--
经营性应付项目的增加(万元)---16607.83---13249.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7745.49--44311.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--164494.42--192833.21--
减:现金的期初余额(万元)--192833.21--110193.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28338.80--82639.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1528.13--1826.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1194.91--2291.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-112023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-122023-10-27
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