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楚天高速(600035)现金流量表图
楚天高速(600035)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)174397.1688020.18349046.05255041.91158878.89
收到的税费返还(万元)19.4119.4593.23104.9313.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5070.222973.289247.289161.295184.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179486.8091012.90358386.57264308.13164076.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56194.3432016.5772573.0953321.4832235.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16077.836062.7433913.1723487.1615167.38
支付的各项税费(万元)27438.6215455.1839211.5437893.3227306.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3529.9815.468554.086403.714573.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103240.7653549.96154251.88121105.6879284.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76246.0337462.94204134.68143202.4584792.22
收回投资收到的现金(万元)2100.82--975.17581.52581.52
取得投资收益收到的现金(万元)23.1820.0030.0030.0030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.4723.27277.7355.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----14039.96----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2164.4743.2715322.86666.69611.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11662.5010996.93143656.1714284.709456.44
投资支付的现金(万元)400.00--5500.005448.955448.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----6746.58----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--12078.59113577.94----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139172.4423075.52269480.69100047.6379905.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-137007.97-23032.25-254157.83-99380.94-79293.87
吸收投资收到的现金(万元)490.00--37086.0010086.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00--37086.0010086.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)343000.00401000.00635522.08210569.00350557.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----23400.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)493486.25401000.00696008.08540609.58350557.00
偿还债务支付的现金(万元)449780.80292779.80619149.80474453.80283133.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42209.385972.9150244.2764929.3537218.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--23407.502170.18----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)516088.53322160.21671564.24545403.78320370.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22602.2878839.7924443.84-4794.2030186.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.860.322.960.82-12.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-83363.3793270.80-25576.3539028.1435672.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162579.09162579.09188155.43188157.16188155.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79215.72255849.89162579.09227185.30223827.81
净利润(万元)46558.68--96148.19--59989.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----2.64----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)35980.83--64229.30--31288.07
长期待摊费用摊销(万元)----98.22----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----72.70---3.22
固定资产报废损失(万元)4398.67------4240.72
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)12823.12--27266.06--11373.43
投资损失(万元)-2285.49---1564.08--49.53
递延所得税资产减少(万元)-538.83---1621.84---27.22
递延所得税负债增加(万元)2069.34--2271.38---64.93
存货的减少(万元)-3329.25---1491.36--1825.67
经营性应收项目的减少(万元)2279.24--21432.94---15667.96
经营性应付项目的增加(万元)-22996.56--427.11---20041.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----204134.68----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79215.72--162579.09--223827.81
减:现金的期初余额(万元)162579.09--188155.43--188155.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----25576.35----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----13035.53----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1107.27----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-182023-10-262023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-192023-10-262023-08-30
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