中财网 中财网股票行情
腾龙股份(603158)现金流量表图
腾龙股份(603158)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)225310.17143437.8068125.67243999.94189726.50
收到的税费返还(万元)4429.533639.391216.114828.994764.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12396.4711065.981439.973500.522884.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)242136.18158143.1770781.75252329.45197374.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143669.6095890.3340860.94135024.09105568.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40827.2128007.2715293.4951912.0634105.03
支付的各项税费(万元)11030.637568.903679.8915935.6811069.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20438.047324.583802.9321129.3418698.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)215965.48138791.0963637.25224001.18169440.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26170.7019352.097144.5028328.2727934.33
收回投资收到的现金(万元)25326.5324303.3811674.6362153.6738657.74
取得投资收益收到的现金(万元)241.91202.0560.47629.64417.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5921.981332.18631.712103.102376.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3626.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31490.4325837.6112366.8168512.8241451.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22144.9614415.867810.0632713.9124161.94
投资支付的现金(万元)20432.0018238.1812286.8259077.0340536.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42576.9632654.0520096.8891790.9464698.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11086.54-6816.44-7730.06-23278.12-23247.22
吸收投资收到的现金(万元)1.00----267.50167.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1.00----267.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84670.0035388.0031299.15116473.5968956.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84672.0035388.0031299.15116741.0969123.58
偿还债务支付的现金(万元)78541.8226083.5922209.62114282.9770993.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10801.881429.51753.208262.057355.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)920.00----920.00920.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4906.67--3980.391521.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94487.8032419.7723522.71126525.4179869.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9815.802968.237776.44-9784.32-10746.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)224.68292.17-274.93703.38493.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5493.0515796.056915.94-4030.79-5565.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27185.2127185.2126827.6431216.0031216.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32678.2542981.2533743.5827185.2125650.75
净利润(万元)--13531.92--23391.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--233.09--3050.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--650.84--1363.83--
长期待摊费用摊销(万元)--295.62--562.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---577.41--64.27--
固定资产报废损失(万元)--17.41--231.26--
公允价值变动损失(万元)--55.63--4.20--
财务费用(万元)--1180.29--3097.56--
投资损失(万元)--887.41--2636.68--
递延所得税资产减少(万元)--63.38---27.40--
递延所得税负债增加(万元)---38.51---407.08--
存货的减少(万元)---5633.85---10318.03--
经营性应收项目的减少(万元)--15817.92---33039.05--
经营性应付项目的增加(万元)---12374.02--25763.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19352.09--28328.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42981.25--27185.21--
减:现金的期初余额(万元)--27185.21--31216.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15796.05---4030.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---330.60--843.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--248.10--898.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-272024-04-272023-10-31
↑返回页顶↑

转至腾龙股份（603158）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。