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腾龙股份(603158)现金流量表图
腾龙股份(603158)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68125.67243999.94189726.50137473.4470218.12
收到的税费返还(万元)1216.114828.994764.303048.301130.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1439.973500.522884.041793.481054.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70781.75252329.45197374.84142315.2272402.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40860.94135024.09105568.2379648.0140785.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15293.4951912.0634105.0323081.9811722.72
支付的各项税费(万元)3679.8915935.6811069.008214.533813.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3802.9321129.3418698.2518253.2910731.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63637.25224001.18169440.51129197.8267053.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7144.5028328.2727934.3313117.405349.48
收回投资收到的现金(万元)11674.6362153.6738657.7428907.7214757.72
取得投资收益收到的现金(万元)60.47629.64417.16248.65164.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)631.712103.102376.252593.832558.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3626.40------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12366.8168512.8241451.1531750.1917480.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7810.0632713.9124161.9416571.666711.33
投资支付的现金(万元)12286.8259077.0340536.4329118.7218478.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20096.8891790.9464698.3745690.3825189.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7730.06-23278.12-23247.22-13940.19-7709.30
吸收投资收到的现金(万元)--267.50167.5067.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--267.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31299.15116473.5968956.0851200.9238178.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------60.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31299.15116741.0969123.5851268.4238238.16
偿还债务支付的现金(万元)22209.62114282.9770993.2152022.2839166.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)753.208262.057355.106172.03791.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--920.00920.00460.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3980.391521.531683.641646.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23522.71126525.4179869.8359877.9441604.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7776.44-9784.32-10746.25-8609.52-3366.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-274.93703.38493.902200.85-381.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6915.94-4030.79-5565.24-7231.45-6108.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26827.6431216.0031216.0031216.0031216.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33743.5827185.2125650.7523984.5425107.65
净利润(万元)--23391.37--9394.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3050.13--231.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1363.83--699.08--
长期待摊费用摊销(万元)--562.75--291.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--64.27---73.99--
固定资产报废损失(万元)--231.26--1.77--
公允价值变动损失(万元)--4.20--6.31--
财务费用(万元)--3097.56--1646.15--
投资损失(万元)--2636.68--874.86--
递延所得税资产减少(万元)---27.40---52.39--
递延所得税负债增加(万元)---407.08--158.70--
存货的减少(万元)---10318.03---2013.82--
经营性应收项目的减少(万元)---33039.05--10246.00--
经营性应付项目的增加(万元)--25763.23---14363.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28328.27--13117.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27185.21--23984.54--
减:现金的期初余额(万元)--31216.00--31216.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4030.79---7231.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--843.51--74.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--898.57--522.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-272023-04-29
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