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胜宏科技(300476)现金流量表图
胜宏科技(300476)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)765409.76524951.60259854.28786973.45565362.48
收到的税费返还(万元)28064.1015593.879245.8829646.9822658.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14885.9611088.159532.616657.224077.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)808359.82551633.61278632.77823277.65592098.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)513021.72369702.49204455.94512786.07384323.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118723.1278654.2439380.36126336.5891950.63
支付的各项税费(万元)17270.8715583.377409.2915883.4810794.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36665.6522251.799319.9240293.8933980.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)685681.36486191.89260565.51695300.01521047.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)122678.4665441.7218067.27127977.6471050.64
收回投资收到的现金(万元)------70000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)864.64842.60585.501056.56237.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3766.67925.36591.8115964.0715618.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------123208.30119556.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4631.321767.961177.31210228.92135412.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76135.0237868.2321459.3364455.8047892.63
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------277346.34--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------68394.2268394.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103971.6937868.2321459.33410196.36116286.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-99340.37-36100.28-20282.02-199967.4319126.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)182700.47141884.1194370.05437557.54260472.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.53--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)231201.02175089.4994470.11437558.08260472.69
偿还债务支付的现金(万元)236320.16185715.94100102.13238488.56168010.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23648.1221263.442439.1623036.8421091.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00----102651.78145188.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)260983.45207461.81102836.36364177.19334290.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29782.43-32372.32-8366.2673380.89-73818.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1749.102791.731709.21945.374296.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4695.24-239.14-8871.802336.4620655.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74937.7274937.7274937.7272601.2572601.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70242.4774698.5766065.9174937.7293256.40
净利润(万元)--45902.16--67134.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3146.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1322.31--1336.54--
长期待摊费用摊销(万元)------1516.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1513.79--619.72--
固定资产报废损失(万元)--33912.13--28.31--
公允价值变动损失(万元)--380.20---234.62--
财务费用(万元)--3059.48--9703.05--
投资损失(万元)---842.60---4056.06--
递延所得税资产减少(万元)--578.14---4163.54--
递延所得税负债增加(万元)--203.13---4543.46--
存货的减少(万元)---15893.91--3605.04--
经营性应收项目的减少(万元)---3866.78---68385.92--
经营性应付项目的增加(万元)--181.67--59813.43--
其他(万元)--155.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------127977.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74698.57--74937.72--
减:现金的期初余额(万元)--74937.72--72601.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2336.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1304.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-172024-04-192024-04-192023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-172024-04-192024-04-192023-10-26
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