中财网 中财网股票行情
利安隆(300596)现金流量表图
利安隆(300596)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)330192.64214933.13103945.47408744.00288054.73
收到的税费返还(万元)10987.076254.233668.2510649.179093.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6039.384262.272274.2925533.3022136.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)347219.09225449.62109888.02444926.47319284.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)241680.24162974.0984648.95321208.91222359.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38304.1027170.8016306.2045495.3134943.10
支付的各项税费(万元)20216.8813507.756866.1726461.0920620.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18264.149641.744540.2734498.3230152.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)318465.37213294.37112361.58427663.63308075.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28753.7212155.25-2473.5717262.8311208.77
收回投资收到的现金(万元)58629.6557929.6547331.4522100.0012100.00
取得投资收益收到的现金(万元)296.52290.52115.87355.64128.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1998.7942.2585.0189.6489.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------3621.49
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--109.28------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61034.2458371.7047532.5122558.8315939.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18870.2016511.415993.8757366.8739227.26
投资支付的现金(万元)76244.0273289.1668839.1627289.6520289.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95114.2289800.5774833.0384656.5259516.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34079.98-31428.87-27300.52-62097.69-43577.74
吸收投资收到的现金(万元)12100.0012100.008165.004048.49427.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12100.0012100.008165.004048.49--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)170663.00139888.0054850.00183089.63129541.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--200.44----16182.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)183488.43152188.4463215.44201867.55146151.32
偿还债务支付的现金(万元)153159.21128977.196612.00114950.1584503.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11866.988419.301654.6814354.6212078.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.001375.51----3373.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)166787.64138772.019145.58133145.3899955.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16700.7913416.4454069.8768722.1746195.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)599.341096.87206.441749.93278.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11973.88-4760.3224502.2225637.2414104.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92848.3392848.3392848.3367211.1067211.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104822.2188088.01117350.5592848.3381315.91
净利润(万元)--21668.72--35751.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1854.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--903.55--1094.53--
长期待摊费用摊销(万元)--104.45------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--46.02--132.76--
固定资产报废损失(万元)--13.30--27262.56--
公允价值变动损失(万元)--37.78---134.14--
财务费用(万元)--2901.39--4333.34--
投资损失(万元)---290.52---355.64--
递延所得税资产减少(万元)---513.68---712.37--
递延所得税负债增加(万元)--494.61---400.92--
存货的减少(万元)---12733.19--10419.69--
经营性应收项目的减少(万元)---13982.32---35614.46--
经营性应付项目的增加(万元)---5488.85---31497.83--
其他(万元)------142.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12155.25------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88088.01--92848.33--
减:现金的期初余额(万元)--92848.33--67211.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4760.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--762.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-252024-04-272024-04-182023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-182023-10-24
↑返回页顶↑

转至利安隆（300596）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。