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继峰股份(603997)现金流量表图
继峰股份(603997)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1781445.851108468.92570237.832319200.531687417.73
收到的税费返还(万元)109.14108.69--266.84174.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3210.801979.401454.856386.643224.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1784765.781110557.01571692.672325854.011690816.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1312771.87780581.50374017.401491453.581104388.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)424721.23287980.32138144.93548015.29405962.10
支付的各项税费(万元)32867.2418801.0510730.2447898.7527697.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57204.7633600.8928689.7473679.8353316.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1827565.101120963.77551582.322161047.451591363.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42799.32-10406.7520110.36164806.5699453.27
收回投资收到的现金(万元)137139.2455489.24125.0021080.006080.00
取得投资收益收到的现金(万元)1668.701015.011524.49803.773676.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3775.661839.271172.732410.903565.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2092.62--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)165507.8858343.522822.2226387.3013321.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91495.4957686.2719234.73127806.6372348.62
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--113177.39157.2020800.005834.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)281789.14171925.2920453.56148606.6378183.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-116281.25-113581.77-17631.34-122219.33-64861.56
吸收投资收到的现金(万元)120942.83120942.833540.006400.006400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3740.003740.003540.006400.006400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)363451.62293861.52156757.70187801.28151335.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2823.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)484394.45414804.35160297.70197025.25157735.48
偿还债务支付的现金(万元)264964.42237342.83130311.48170205.94171488.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25082.6016677.918884.0235997.3025872.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)725.12----1287.801287.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10297.815214.2218874.0916282.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)305739.19264318.55144409.72225077.33213643.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)178655.26150485.8015887.99-28052.08-55907.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2742.72-6452.16-5012.265345.256950.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16831.9720045.1113354.7419880.39-14366.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134864.41134864.41134864.41114984.02114984.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151696.38154909.52148219.15134864.41100617.86
净利润(万元)--4416.66--20777.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2185.15--3085.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6186.96--12227.13--
长期待摊费用摊销(万元)------2023.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---279.43--423.19--
固定资产报废损失(万元)--28100.83------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--17949.27--47113.95--
投资损失(万元)---172.95---406.71--
递延所得税资产减少(万元)--5649.50---10781.96--
递延所得税负债增加(万元)---10073.36--3629.17--
存货的减少(万元)--5611.96---2620.35--
经营性应收项目的减少(万元)---66070.26---137451.50--
经营性应付项目的增加(万元)---15556.39--157033.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10406.75--164806.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--154909.52--134864.41--
减:现金的期初余额(万元)--134864.41--114984.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20045.11--19880.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1236.42--628.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8484.63--16917.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-142024-04-302024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-142024-04-302024-04-262023-10-31
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