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正平股份(603843)现金流量表图
正平股份(603843)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118534.2367089.4456138.58204613.87124004.00
收到的税费返还(万元)83.6721.361.49104.0455.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38350.3637937.2135576.0512270.4033460.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156968.26105048.0191716.13216988.31157520.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116948.7268217.2250772.89182620.66136948.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7713.445741.965692.0715283.8911477.54
支付的各项税费(万元)3098.032254.361786.467530.967314.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37981.8137175.9828723.1741232.1041270.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165741.98113389.5286974.58246667.61197011.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8773.72-8341.514741.55-29679.30-39490.96
收回投资收到的现金(万元)------2540.00--
取得投资收益收到的现金(万元)25.0025.00--162.58162.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.2110.250.092018.941896.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--100.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1960.72------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6296.922095.971765.8115321.5214962.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3262.002509.012095.9014029.9013540.97
投资支付的现金(万元)------8911.393816.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3262.002509.012095.9039196.8629585.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3034.92-413.04-330.08-23875.35-14623.19
吸收投资收到的现金(万元)------3229.714764.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------4764.78
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78015.0140790.018561.01152801.21101806.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--50780.27------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)137645.3491570.2730228.35522023.94205413.20
偿还债务支付的现金(万元)79541.2540842.656179.46137904.0974790.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10464.486457.633482.2219959.9210016.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--32214.78------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125436.0679515.0713418.00489287.01147267.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12209.2812055.2116810.3532736.9358146.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6470.483300.6521221.81-20817.724032.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9255.469255.469255.4630073.1830073.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15725.9412556.1130477.279255.4634105.21
净利润(万元)---8893.79---55252.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--505.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--371.05--669.09--
长期待摊费用摊销(万元)--158.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------540.78--
固定资产报废损失(万元)------4156.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7368.69--14881.03--
投资损失(万元)---467.25---854.63--
递延所得税资产减少(万元)--164.12---4586.48--
递延所得税负债增加(万元)--20.70---16.19--
存货的减少(万元)---758.54--4100.31--
经营性应收项目的减少(万元)---8842.18--8451.81--
经营性应付项目的增加(万元)--1092.24---32466.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8341.51------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12556.11--9255.46--
减:现金的期初余额(万元)--9255.46--30073.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3300.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---708.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15.96------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-28
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