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万达电影(002739)现金流量表图
万达电影(002739)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)700840.87399777.231569594.381237843.60754797.54
收到的税费返还(万元)2513.181577.9911448.167891.335186.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.0014260300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----1666500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.0025156400.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6798.268779.1418047.7023927.415420.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)710152.31410134.361599090.241269662.34765403.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)473255.67308848.01824091.07654266.29364144.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)114141.1965037.61197011.01144684.0399356.38
支付的各项税费(万元)39250.0823123.9055712.1641183.7433651.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.0016366400.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.007082400.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.008129800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29806.8717689.0979947.1249881.5928621.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)656453.80414698.611156761.36890015.65525773.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53698.51-4564.25442328.88379646.69239630.05
收回投资收到的现金(万元)----2310.002310.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----825.00825.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.671.49209.31211.83198.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74.671.493344.313346.83198.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24954.9113012.8258981.3039468.2326821.79
投资支付的现金(万元)----42.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24954.9113012.8259049.0239468.2326821.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24880.24-13011.33-55704.70-36121.39-26623.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)171950.0076950.00176100.00176100.00168100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)800.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)172750.0076950.00176100.00176100.00168100.00
偿还债务支付的现金(万元)161730.15159282.90386993.30274700.00194700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38260.2218223.3384902.1564756.1947040.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27650.37----41357.5322635.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)227640.74194988.20532116.90380813.71264376.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54890.74-118038.20-356016.90-204713.71-96276.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-503.07-1727.671486.31-1483.451321.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26575.54-137341.4532093.59137328.13118051.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)309260.75309260.75277167.16277167.16277167.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)282685.20171919.30309260.75414495.29395218.71
净利润(万元)11690.03--93233.66--42739.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10.25--7700.00--37.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4073.45--8836.71--4489.54
长期待摊费用摊销(万元)31109.86------31031.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-517.83---6587.14---3660.88
固定资产报废损失(万元)1033.20--116778.89--291.03
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)36581.71--82195.50--45073.36
投资损失(万元)317.09---1492.93---28.04
递延所得税资产减少(万元)-1549.29---15761.64--1170.02
递延所得税负债增加(万元)334.30---166.26---83.56
存货的减少(万元)-16124.49--12430.24---10956.27
经营性应收项目的减少(万元)-70327.87--7687.23--50113.70
经营性应付项目的增加(万元)2077.22--38530.54--18332.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)53698.51--9246100.00--239630.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)282685.20--309260.75--395218.71
减:现金的期初余额(万元)309260.75--277167.16--277167.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----29453200.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----21816400.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26575.54--7589300.00--118051.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2333.33--5901700.00--2948.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----249100.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
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