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中来股份(300393)现金流量表图
中来股份(300393)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)377689.87229607.23125262.26946970.41763924.35
收到的税费返还(万元)13875.7111753.927385.3863255.0954261.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42068.9429189.8513934.16288747.3460552.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)433634.52270550.99146581.801298972.84878738.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)311780.95238262.34104551.62843840.71688022.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48453.9832997.0915166.6273557.8246304.85
支付的各项税费(万元)29157.5015308.5711067.4860877.7045554.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72804.6546120.6530575.09196120.15148876.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)462197.08332688.65161360.801174396.38928757.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28562.56-62137.66-14779.00124576.46-50019.58
收回投资收到的现金(万元)169.26169.26391.53110321.9027701.00
取得投资收益收到的现金(万元)127.72----1857.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.80----1111.251149.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3823.803500.80----341.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4124.583670.063265.33188616.3729191.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30725.4728194.3817004.90180222.4085812.40
投资支付的现金(万元)600.00600.00400.0083848.0450036.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------7626.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31325.4728794.3817404.90332955.19143474.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27200.89-25124.32-14139.57-144338.82-114283.38
吸收投资收到的现金(万元)50.0050.0050.004993.864993.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0050.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)426628.91263920.66114907.23706834.26676065.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11794.879527.54----51119.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)438473.78273498.20114957.23784877.99732178.91
偿还债务支付的现金(万元)373230.13228293.1372533.48508119.34391307.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30666.2510634.745062.6022202.8021372.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30575.7819710.27----113293.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)434472.17258638.1484028.33672272.68525973.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4001.6114860.0630928.89112605.32206204.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1722.151429.67420.71-1014.73-4181.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50039.69-70972.252431.0391828.2337720.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183925.19183925.19183925.1992096.9692096.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133885.50112952.94186356.22183925.19129817.18
净利润(万元)---34727.78--59443.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17267.04------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--346.81--644.94--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.43---274.00--
固定资产报废损失(万元)--17647.68--34602.45--
公允价值变动损失(万元)---169.26--9049.87--
财务费用(万元)--9994.17--21269.14--
投资损失(万元)---4239.05--3135.26--
递延所得税资产减少(万元)---15585.61---2118.14--
递延所得税负债增加(万元)--8880.19--1850.50--
存货的减少(万元)--36731.21--64734.15--
经营性应收项目的减少(万元)---122643.97--27220.90--
经营性应付项目的增加(万元)--22634.12---110606.16--
其他(万元)---9527.54---18586.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---62137.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112952.94--183925.19--
减:现金的期初余额(万元)--183925.19--92096.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---70972.25------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4263.68------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5932.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-252024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-252024-04-252023-10-24
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