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动力源(600405)现金流量表图
动力源(600405)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50151.9734046.2118456.0694283.5777410.89
收到的税费返还(万元)769.91517.59259.581909.961720.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1240.19799.40417.474088.071438.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52162.0735363.2019133.11100281.6180570.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30606.8218120.9010690.8246172.4942561.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12878.488472.164080.3827589.1920185.03
支付的各项税费(万元)2688.062045.881194.705286.093825.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8231.536084.741167.5614519.209192.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54404.9034723.6717133.4593566.9775764.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2242.83639.531999.666714.644805.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------51.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2056.4736.9236.4717.739.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------17.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2076.5736.9236.4769.2527.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2363.611890.681012.816058.354039.57
投资支付的现金(万元)355.23355.23------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2718.852245.911012.816058.354039.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-642.28-2208.99-976.34-5989.10-4012.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56382.4541937.2937933.8859100.0049590.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12392.653561.1733466.5614527.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71083.7454329.9441495.0492566.5664117.50
偿还债务支付的现金(万元)60521.2948818.4431796.3867520.3364249.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1611.151157.50805.642189.032252.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3667.70776.3129957.613186.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66828.3953643.6433378.3399666.9769687.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4255.35686.318116.71-7100.41-5569.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)78.47165.6246.11223.22256.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1448.72-717.549186.13-6151.65-4520.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6514.766514.766514.7612666.4212666.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7963.485797.2215700.906514.768145.63
净利润(万元)---10727.36---28149.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--503.60--8288.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2064.68--4143.07--
长期待摊费用摊销(万元)--108.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.45--10.11--
固定资产报废损失(万元)--0.71--9715.89--
公允价值变动损失(万元)------20.72--
财务费用(万元)--1355.74--4237.64--
投资损失(万元)--32.00--16.08--
递延所得税资产减少(万元)---17.57---168.41--
递延所得税负债增加(万元)--12.28---3.28--
存货的减少(万元)---1398.89--4947.17--
经营性应收项目的减少(万元)--1298.43--22630.94--
经营性应付项目的增加(万元)--3009.26---20576.84--
其他(万元)-------25.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--639.53--6714.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5797.22--6514.76--
减:现金的期初余额(万元)--6514.76--12666.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---717.54---6151.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--21.39--915.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--85.02--487.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
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