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动力源(600405)现金流量表图
动力源(600405)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18456.0694283.5777410.8954499.0926438.18
收到的税费返还(万元)259.581909.961720.631295.52330.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)417.474088.071438.612513.1593.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19133.11100281.6180570.1458307.7626862.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10690.8246172.4942561.6727358.6913338.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4080.3827589.1920185.0314277.467455.42
支付的各项税费(万元)1194.705286.093825.552525.971514.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1167.5614519.209192.618982.554097.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17133.4593566.9775764.8653144.6826406.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1999.666714.644805.285163.08456.06
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--51.52------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.4717.739.290.340.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----17.85----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36.4769.2527.140.340.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1012.816058.354039.573019.681188.42
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1012.816058.354039.573019.681188.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-976.34-5989.10-4012.43-3019.34-1188.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37933.8859100.0049590.0042045.0042045.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3561.1733466.5614527.50--5.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41495.0492566.5664117.5050712.0942050.37
偿还债务支付的现金(万元)31796.3867520.3364249.1949958.1240519.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)805.642189.032252.071572.53819.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)776.3129957.613186.11--1042.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33378.3399666.9769687.3854727.1242380.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8116.71-7100.41-5569.88-4015.03-330.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)46.11223.22256.24243.7582.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9186.13-6151.65-4520.78-1627.55-980.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6514.7612666.4212666.4212666.4212666.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15700.906514.768145.6311038.8711686.36
净利润(万元)---28149.39---6004.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8288.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4143.07--1859.32--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.11--2.17--
固定资产报废损失(万元)--9715.89--3781.23--
公允价值变动损失(万元)--20.72------
财务费用(万元)--4237.64--2182.68--
投资损失(万元)--16.08--13.64--
递延所得税资产减少(万元)---168.41--32.75--
递延所得税负债增加(万元)---3.28------
存货的减少(万元)--4947.17---1585.46--
经营性应收项目的减少(万元)--22630.94---7512.91--
经营性应付项目的增加(万元)---20576.84--12757.36--
其他(万元)---25.05------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6714.64------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6514.76--11038.87--
减:现金的期初余额(万元)--12666.42--12666.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6151.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--915.59------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--487.51------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-312024-04-30
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