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诚益通(300430)现金流量表图
诚益通(300430)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70891.0947429.6322525.3684468.9766740.21
收到的税费返还(万元)1766.631273.43804.802530.862048.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5509.742620.053590.713975.889524.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78167.4751323.1126920.8790975.7278313.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52396.4634919.3718208.2448097.6353609.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16666.1011272.395849.6822725.0516660.17
支付的各项税费(万元)5774.254571.951812.477662.056608.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10272.576680.596294.8510981.2918118.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85109.3857444.3132165.2489466.0294995.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6941.91-6121.19-5244.371509.69-16682.42
收回投资收到的现金(万元)18352.2115302.214518.5313831.034190.05
取得投资收益收到的现金(万元)28.5223.329.4511.1019.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.710.390.283.471.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1222.20----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1167.29----0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20772.9315325.924528.2613845.614210.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10139.208872.207480.4912026.315318.67
投资支付的现金(万元)13892.029842.023000.0010048.201704.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24031.2218714.2210480.4922074.517022.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3258.29-3388.31-5952.23-8228.90-2812.02
吸收投资收到的现金(万元)49.00----0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.00----0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43780.9827938.0013506.8460578.6442941.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----51.861531.960.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43829.9827938.0013558.7062110.6042941.97
偿还债务支付的现金(万元)36138.7120387.428747.1645550.7925807.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3366.841275.92629.002872.872156.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)758.17--752.71888.5247.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40263.7222419.3010128.8749312.1828011.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3566.265518.703429.8312798.4214930.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.0533.4129.9977.55110.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6629.90-3957.38-7736.786156.76-4453.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22037.1122037.1115976.2215880.3615880.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15407.2218079.738239.4422037.1111427.19
净利润(万元)--8349.17--16776.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5628.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--221.21--426.20--
长期待摊费用摊销(万元)------621.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.43--175.42--
固定资产报废损失(万元)--1784.02--29.02--
公允价值变动损失(万元)-------1243.30--
财务费用(万元)--1018.68--2127.81--
投资损失(万元)---23.32---22.11--
递延所得税资产减少(万元)---736.47---1031.41--
递延所得税负债增加(万元)---20.84--109.79--
存货的减少(万元)--2095.26--12806.03--
经营性应收项目的减少(万元)---27918.93---35841.51--
经营性应付项目的增加(万元)--5034.74---2601.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1509.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18079.73--22037.11--
减:现金的期初余额(万元)--22037.11--15880.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------6156.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------311.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-282024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-222023-10-26
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