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康尼机电(603111)现金流量表图
康尼机电(603111)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206339.80141326.3361075.77287773.11202952.48
收到的税费返还(万元)3911.742699.701098.143897.582983.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5198.323204.171322.6313476.4114427.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215449.86147230.2063496.55305147.10220363.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125307.1780417.2840330.72172603.00146209.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59897.1442591.8526543.9170333.9654238.19
支付的各项税费(万元)10772.086565.703568.9019511.1613015.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22427.1613278.238133.8625185.2716395.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)218403.55142853.0678577.39287633.39229858.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2953.704377.15-15080.8417513.71-9495.05
收回投资收到的现金(万元)159106.68116106.6873106.68228578.23171581.43
取得投资收益收到的现金(万元)1692.401343.96933.252352.151624.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.660.70--31.8731.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160801.75117451.3474039.94230962.24173238.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10850.037777.643347.4012725.737121.62
投资支付的现金(万元)139000.0077000.0047000.00251000.00194000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149850.0384777.6450347.40263725.73201121.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10951.7232673.7023692.54-32763.49-27883.61
吸收投资收到的现金(万元)------1100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14500.0012000.006100.0017905.0014605.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14500.0012000.006100.0019005.0014605.00
偿还债务支付的现金(万元)12905.009905.004500.0017205.0013905.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17419.76513.00278.871158.39603.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)504.79300.00172.00703.76--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15635.7913950.305514.26835.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46444.0026053.7918729.1723877.6615343.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31944.00-14053.79-12629.17-4872.66-738.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)210.31127.1815.68556.981.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23735.6623124.24-4001.79-19565.46-38116.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95841.3895841.3895841.38115406.84115406.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72105.72118965.6291839.5995841.3877290.57
净利润(万元)--11434.99--36749.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--397.15--513.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--521.16--1231.14--
长期待摊费用摊销(万元)--389.25--731.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.64--2.62--
固定资产报废损失(万元)--0.79--18.69--
公允价值变动损失(万元)--39.54---600.87--
财务费用(万元)--141.18---15.14--
投资损失(万元)---1097.63---1452.74--
递延所得税资产减少(万元)---657.29---1063.18--
递延所得税负债增加(万元)---36.19--190.76--
存货的减少(万元)---11277.98---1726.63--
经营性应收项目的减少(万元)---2852.28---33253.86--
经营性应付项目的增加(万元)--4367.04---1648.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4377.15--17513.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118965.62--95841.38--
减:现金的期初余额(万元)--95841.38--115406.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23124.24---19565.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--45.21--1129.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--679.44--1400.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-04-182023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-192023-10-31
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