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德宏股份(603701)现金流量表图
德宏股份(603701)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23683.9211091.8732939.5921232.6114850.92
收到的税费返还(万元)661.2162.3715.0223.4916.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)831.76120.61934.75950.03632.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25176.8911274.8533889.3622206.1215499.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12727.996367.9325501.9017846.8611932.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4045.212528.546596.575087.733612.84
支付的各项税费(万元)1854.111207.902449.441915.711397.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1574.48765.123352.792712.021977.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20201.7810869.4937900.6927562.3218919.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4975.10405.36-4011.33-5356.20-3419.78
收回投资收到的现金(万元)5438.773381.3323616.2720057.0316711.58
取得投资收益收到的现金(万元)1383.9049.26259.94227.15169.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----163.36153.23151.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6822.683430.5824039.5720437.4217032.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)481.33259.672708.791295.231005.65
投资支付的现金(万元)7157.003062.0016590.0015392.0011836.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----630.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7638.333321.6719928.7916687.2312841.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-815.65108.914110.783750.194191.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2760.002760.001248.051030.63421.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)300.85141.85------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3060.852901.851248.051030.63421.06
偿还债务支付的现金(万元)760.00--1721.05473.00473.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1072.25--320.22323.14272.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------320.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)87.49165.71523.24369.93189.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1919.73165.712564.511166.07934.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1141.112736.14-1316.46-135.44-513.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.431.234.174.422.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5304.993251.64-1212.83-1737.02260.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6299.626299.627512.457512.457512.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11604.619551.266299.625775.427772.68
净利润(万元)1881.54--2808.99--1768.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)375.32--431.09--346.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)99.10--165.29--92.65
长期待摊费用摊销(万元)25.53--81.63--25.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----108.80---107.42
固定资产报废损失(万元)----31.87----
公允价值变动损失(万元)-114.30---192.64---94.30
财务费用(万元)-----0.88----
投资损失(万元)-1318.48---169.46---131.63
递延所得税资产减少(万元)101.96---644.09---164.90
递延所得税负债增加(万元)-97.20--191.74--103.77
存货的减少(万元)-895.67---5066.96---1712.75
经营性应收项目的减少(万元)3831.10---6678.30---5578.61
经营性应付项目的增加(万元)301.64--2634.27--798.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4975.10---4011.33---3419.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11604.61--6299.62--7772.68
减:现金的期初余额(万元)6299.62--7512.45--7512.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5304.99---1212.83--260.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-133.81--474.36--303.15
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)22.08--47.85--22.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-262024-04-192023-10-272023-08-28
更新时间2024-08-262024-04-302024-04-202023-10-272023-08-29
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