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德宏股份(603701)现金流量表图
德宏股份(603701)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34072.2623683.9211091.8732939.5921232.61
收到的税费返还(万元)677.33661.2162.3715.0223.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1251.29831.76120.61934.75950.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36000.8825176.8911274.8533889.3622206.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23263.1912727.996367.9325501.9017846.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5561.734045.212528.546596.575087.73
支付的各项税费(万元)2224.651854.111207.902449.441915.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2391.241574.48765.123352.792712.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33440.8120201.7810869.4937900.6927562.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2560.074975.10405.36-4011.33-5356.20
收回投资收到的现金(万元)10247.255438.773381.3323616.2720057.03
取得投资收益收到的现金(万元)1538.431383.9049.26259.94227.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.11----163.36153.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11789.796822.683430.5824039.5720437.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2975.32481.33259.672708.791295.23
投资支付的现金(万元)8067.007157.003062.0016590.0015392.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------630.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11042.327638.333321.6719928.7916687.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)747.48-815.65108.914110.783750.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3860.002760.002760.001248.051030.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--300.85141.85----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4192.803060.852901.851248.051030.63
偿还债务支付的现金(万元)760.00760.00--1721.05473.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1090.611072.25--320.22323.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------320.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--87.49165.71523.24369.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1875.291919.73165.712564.511166.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2317.511141.112736.14-1316.46-135.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.224.431.234.174.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5631.285304.993251.64-1212.83-1737.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6299.626299.626299.627512.457512.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11930.9011604.619551.266299.625775.42
净利润(万元)--1881.54--2808.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--375.32--431.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--99.10--165.29--
长期待摊费用摊销(万元)--25.53--81.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------108.80--
固定资产报废损失(万元)------31.87--
公允价值变动损失(万元)---114.30---192.64--
财务费用(万元)-------0.88--
投资损失(万元)---1318.48---169.46--
递延所得税资产减少(万元)--101.96---644.09--
递延所得税负债增加(万元)---97.20--191.74--
存货的减少(万元)---895.67---5066.96--
经营性应收项目的减少(万元)--3831.10---6678.30--
经营性应付项目的增加(万元)--301.64--2634.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4975.10---4011.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11604.61--6299.62--
减:现金的期初余额(万元)--6299.62--7512.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5304.99---1212.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---133.81--474.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22.08--47.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-202023-10-27
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