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莱克电气(603355)现金流量表图
莱克电气(603355)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)675280.90448743.39211325.28824497.80605793.88
收到的税费返还(万元)33614.5222007.3111440.4135362.9025981.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35732.9513154.3027381.8924392.0616466.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)744628.38483905.00250147.59884252.77648242.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)464597.50299693.95147406.15541980.08406472.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100450.2569491.4538437.75129506.5693339.80
支付的各项税费(万元)17589.4014192.945804.5223915.3318565.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66510.6944832.1925492.73104834.8567066.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)649147.84428210.53217141.15800236.82585443.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)95480.5455694.4633006.4484015.9462798.70
收回投资收到的现金(万元)101500.00101500.00--92000.0092000.00
取得投资收益收到的现金(万元)195.6956.87--480.26480.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)720.08670.88540.73498.93176.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--21918.74----1068.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124747.65124146.49664.5394196.4993724.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28231.7322384.3111743.9437316.3223783.78
投资支付的现金(万元)149801.08101500.00--69253.0042000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--985.20----991.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)179274.22124869.5225419.33110823.5066877.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54526.57-723.03-24754.80-16627.0226847.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)347886.98272943.20224479.49309700.00299700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--140000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)560386.98412943.20224479.49430700.00309700.00
偿还债务支付的现金(万元)364690.00215700.00128000.00134500.00249500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6956.604347.551975.2081201.3278109.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--209127.29----1483.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)583294.78429174.84130389.77388846.80329367.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22907.80-16231.6494089.7241853.20-19667.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4594.557506.882919.048494.8514902.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22640.7246246.66105260.39117736.9784881.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)570804.07570804.07570804.07453067.10453067.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)593444.79617050.73676064.46570804.07537948.86
净利润(万元)--60344.66--111895.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3673.59--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--814.18--1919.05--
长期待摊费用摊销(万元)--1697.57------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.63--72.24--
固定资产报废损失(万元)--1.77--26012.54--
公允价值变动损失(万元)---56.87---405.81--
财务费用(万元)---4852.72--2814.47--
投资损失(万元)--0.26------
递延所得税资产减少(万元)--2319.15--3288.05--
递延所得税负债增加(万元)---760.82---7.81--
存货的减少(万元)--1247.55--7884.29--
经营性应收项目的减少(万元)---26182.78---59171.41--
经营性应付项目的增加(万元)--1051.67---24511.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55694.46--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--617050.73--570804.07--
减:现金的期初余额(万元)--570804.07--453067.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--46246.66--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--904.24--5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1331.61--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302024-10-29
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