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莱克电气(603355)现金流量表图
莱克电气(603355)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)211325.28824497.80533379.36370182.69211503.55
收到的税费返还(万元)11440.4135362.9025160.5216136.469004.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27381.8924392.0615727.8713756.456162.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)250147.59884252.77574267.75400075.59226670.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147406.15541980.08350837.04233373.88141033.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38437.75129506.5686932.1259318.7636743.96
支付的各项税费(万元)5804.5223915.3317811.1111572.865629.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25492.73104834.8566492.2344608.1922433.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)217141.15800236.82522072.50348873.69205840.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33006.4484015.9452195.2551201.9020830.35
收回投资收到的现金(万元)--92000.0090000.0090000.0090000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--480.26475.10475.10475.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)540.73498.93148.3991.05102.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1068.30929.20634.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)664.5394196.4991691.7991495.3591212.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11743.9437316.3223125.5914115.447815.36
投资支付的现金(万元)--69253.0040000.0040000.0042000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----102.41----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----991.30721.8058.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25419.33110823.5064219.3054837.2449873.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24754.80-16627.0227472.4936658.1141338.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)224479.49309700.00288700.00198700.0045000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)224479.49430700.00288700.00198700.0045000.00
偿还债务支付的现金(万元)128000.00134500.00236000.00186000.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1975.2081201.3261040.071961.51896.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1483.71954.43401.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)130389.77388846.80298523.78188915.949401.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)94089.7241853.20-9823.789784.0635598.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2919.048494.8514851.2517311.58-4748.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)105260.39117736.9784695.21114955.6693019.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)570804.07453067.10448028.68448028.68453067.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)676064.46570804.07532723.89562984.34546086.64
净利润(万元)--111895.98--57406.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00--4534.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1919.05--927.56--
长期待摊费用摊销(万元)------1136.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--72.24--19.62--
固定资产报废损失(万元)--26012.54--25.10--
公允价值变动损失(万元)---405.81---400.66--
财务费用(万元)--2814.47---19113.89--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--3288.05---207.26--
递延所得税负债增加(万元)---7.81--254.95--
存货的减少(万元)--7884.29--13763.71--
经营性应收项目的减少(万元)---59171.41--10629.93--
经营性应付项目的增加(万元)---24511.13---29376.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00--51201.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--570804.07--562984.34--
减:现金的期初余额(万元)--453067.10--448028.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00--114955.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00--11.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--1160.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-302024-04-30
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