中财网 中财网股票行情
中坚科技(002779)现金流量表图
中坚科技(002779)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64250.0143893.4921916.4563675.5147160.70
收到的税费返还(万元)4316.833049.071163.274119.303263.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)815.81454.84143.922038.821726.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69382.6547397.4023223.6569833.6452151.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48087.5929227.1911807.8954325.2340562.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9597.666295.703123.498540.866175.06
支付的各项税费(万元)1125.78876.95406.18839.51675.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6246.514433.372127.435064.803725.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65057.5440833.2217465.0068770.4151138.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4325.126564.195758.651063.231013.22
收回投资收到的现金(万元)19556.2816956.28696.954882.562905.66
取得投资收益收到的现金(万元)38.673.59120.36712.39532.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.300.300.3014.859.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1186.65417.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20781.9017377.17817.615609.793448.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3768.561377.181162.331012.69730.64
投资支付的现金(万元)15046.4311386.652385.885400.005400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18814.9912763.833548.216412.696130.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1966.914613.34-2730.60-802.90-2682.40
吸收投资收到的现金(万元)330.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)330.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2487.002484.41------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2483.57----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2817.002484.412483.57----
偿还债务支付的现金(万元)2487.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2037.33----554.40554.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)220.28170.00--187.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4744.60170.00--742.39554.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1927.612314.412483.57-742.39-554.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-333.32-319.91-429.01332.77184.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4031.1013172.025082.61-149.29-2039.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6570.416570.416570.416719.706719.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10601.5119742.4311653.026570.414680.31
净利润(万元)--4479.03--4809.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--95.06--973.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--146.62--279.09--
长期待摊费用摊销(万元)------200.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.65---7.02--
固定资产报废损失(万元)--1175.13--22.07--
公允价值变动损失(万元)---254.02--548.20--
财务费用(万元)---374.72---254.35--
投资损失(万元)--12.63---1167.44--
递延所得税资产减少(万元)---18.01--14.87--
递延所得税负债增加(万元)--36.35--125.54--
存货的减少(万元)--8555.02---7100.54--
经营性应收项目的减少(万元)---4111.06---4615.95--
经营性应付项目的增加(万元)---3448.04--4485.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6564.19--1063.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19742.43--6570.41--
减:现金的期初余额(万元)--6570.41--6719.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13172.02---149.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--158.70--183.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-192024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-262024-04-262023-10-26
↑返回页顶↑

转至中坚科技（002779）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。