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川金诺(300505)现金流量表图
川金诺(300505)现金流量表    年份:
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130767.1452493.65247759.73178386.20101107.99
收到的税费返还(万元)----3987.293627.351647.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4926.994062.304409.313503.301201.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135694.1356555.94256156.33185516.85103956.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112977.3049793.62217327.70153712.98100869.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11595.256241.3321596.0216128.6811058.65
支付的各项税费(万元)2479.271166.955800.626217.314083.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5375.055343.348683.842767.841684.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132426.8762545.24253408.19178826.80117696.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3267.26-5989.302748.146690.04-13740.42
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)20.7520.7569.53----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----37.245.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----199.71----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.003000.0012549.40----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3020.753020.7512855.885.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4947.354276.289288.686319.093761.91
投资支付的现金(万元)772.38--4506.009798.54550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----5292.54----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3600.00--15012.05----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9319.734276.2834099.2728129.684311.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6298.98-1255.53-21243.39-28124.38-4311.91
吸收投资收到的现金(万元)----69673.2969673.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29800.0019800.0084484.0779484.0753704.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29800.0019800.00154157.37149504.1253704.30
偿还债务支付的现金(万元)32623.3823526.2187246.8455980.8935145.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4136.08590.683451.672567.461695.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----220.00--11.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36759.4524116.8990918.5158582.7536852.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6959.45-4316.8963238.8690921.3816851.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)662.56196.39-161.7351.45184.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9328.62-11365.3344581.8869538.48-1016.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72469.0972469.0927887.2127887.2127887.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63140.4761103.7672469.0997425.6926871.10
净利润(万元)6928.68---9846.82---3952.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)277.83--2378.40--174.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)195.13--392.56--193.04
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----4.57----
固定资产报废损失(万元)----26.68----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1095.37--3512.94--1753.68
投资损失(万元)-11.00---362.24----
递延所得税资产减少(万元)1040.50---2265.98---567.53
递延所得税负债增加(万元)-0.78--751.89--788.37
存货的减少(万元)-4513.50--36385.44--9960.72
经营性应收项目的减少(万元)-7525.35---27480.49---13297.16
经营性应付项目的增加(万元)-1421.32---13580.44---14933.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3267.26--2748.14---13740.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)63140.47--72469.09--26871.10
减:现金的期初余额(万元)72469.09--27887.21--27887.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9328.62--44581.88---1016.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1.68--3.37--30.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-252024-04-112023-10-262023-08-29
更新时间2024-08-162024-04-262024-04-122023-10-262023-08-29
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