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晨光股份(603899)现金流量表图
晨光股份(603899)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1863338.571176525.99615042.722568146.151711903.19
收到的税费返还(万元)1146.28711.89360.732256.391129.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)116038.24130353.3478343.72208754.3420753.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1980523.091307591.21693747.172779156.881733786.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1564096.481047842.16579086.582022203.611364730.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89619.5163271.1837292.76112598.5684186.05
支付的各项税费(万元)83790.9561406.2338191.2588895.0566540.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)100943.3161678.9032361.87293799.5983615.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1838450.251234198.46686932.462517496.811599072.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)142072.8473392.756814.71261660.06134714.51
收回投资收到的现金(万元)210000.00140000.0070000.00330125.17275000.00
取得投资收益收到的现金(万元)857.46421.31155.693023.162604.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)175.58130.5848.14423.52394.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1998.081998.08
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)211033.04140551.8970203.84335569.93279996.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19255.5811786.585512.3420842.5410472.35
投资支付的现金(万元)295729.21202200.00128200.00307300.00280500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4415.80--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)314984.80213986.58133712.34332558.35295388.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-103951.75-73434.69-63508.503011.58-15391.45
吸收投资收到的现金(万元)50689.7150689.71------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50689.7150689.71------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28985.0014985.005000.0028195.5822795.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79674.7165674.715000.0028195.5822795.58
偿还债务支付的现金(万元)20000.0012000.004000.0025113.0020713.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)76426.3376240.71327.3346982.0546701.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2024.622024.62------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--28323.947018.7633212.8624277.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)134740.59116564.6511346.09105307.9191691.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55065.89-50889.95-6346.09-77112.33-68895.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.07364.90-90.42447.28-828.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16969.87-50566.99-63130.30188006.5949598.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)370808.51370808.51370808.51182801.92182801.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)353838.64320241.52307678.22370808.51232400.72
净利润(万元)--66891.62--164393.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1174.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1023.21--2021.74--
长期待摊费用摊销(万元)------6246.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.38---358.88--
固定资产报废损失(万元)--10953.02--184.27--
公允价值变动损失(万元)---2454.34---2719.06--
财务费用(万元)--211.58--2013.33--
投资损失(万元)--144.82--393.25--
递延所得税资产减少(万元)---1138.61---676.62--
递延所得税负债增加(万元)---133.49--1522.35--
存货的减少(万元)--4484.03--4499.05--
经营性应收项目的减少(万元)--51997.59--18127.31--
经营性应付项目的增加(万元)---78219.91--18659.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--73392.75--261660.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--320241.52--370808.51--
减:现金的期初余额(万元)--370808.51--182801.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---50566.99--188006.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2794.71--2183.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13402.86--24216.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-012023-10-27
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