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康恩贝(600572)现金流量表图
康恩贝(600572)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)309663.24145325.28639602.47491898.57335158.94
收到的税费返还(万元)1696.751023.933843.282986.241065.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20212.5910971.2519297.3720121.5115733.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)331572.57157320.46662743.12515006.31351958.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95182.7539305.98177514.53136390.4390537.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69259.1737897.76129004.2593494.4364447.76
支付的各项税费(万元)34342.9216471.2176105.4064371.0347820.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)102265.9647515.37190254.85154908.70105250.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)301050.81141190.30572879.04449164.58308056.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30521.7616130.1589864.0765841.7343902.43
收回投资收到的现金(万元)62646.522595.6029027.9929135.7528595.44
取得投资收益收到的现金(万元)3242.00--2209.282195.091143.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)734.19602.779634.367896.972391.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----878.74----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66622.703198.3741750.3839227.8132130.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10274.216438.4420914.3914138.178370.18
投资支付的现金(万元)70051.02--44500.0044500.0044500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5241.20----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80325.236438.4470655.5958638.1752870.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13702.52-3240.07-28905.21-19410.36-20739.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65774.4639875.78175476.04112527.6487337.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65774.4639875.78175476.04112527.6487337.50
偿还债务支付的现金(万元)127331.8256373.29170997.38131897.3854850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52443.80857.3946196.4445391.4040929.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)875.00--4183.914183.91578.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26800.2311955.2130190.4311121.0811121.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)206575.8569185.89247384.25188409.86106900.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-140801.39-29310.11-71908.21-75882.23-19562.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)49.152.86298.58199.89240.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-123933.00-16417.16-10650.76-29250.963840.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)232603.02232603.02243253.79243253.79243253.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108670.02216185.86232603.02214002.82247094.43
净利润(万元)40755.87--67472.36--57564.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1229.31--5871.18--1530.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1320.88--2838.54--1457.63
长期待摊费用摊销(万元)408.76--877.49--524.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2129.41---3567.88---1092.39
固定资产报废损失(万元)53.51--55.54--2.17
公允价值变动损失(万元)219.34--13491.77--3608.85
财务费用(万元)-1262.28--3237.14--1710.69
投资损失(万元)-4001.69---8472.69---6849.08
递延所得税资产减少(万元)2513.12---2347.92--608.70
递延所得税负债增加(万元)198.49---6051.33---5336.44
存货的减少(万元)1595.40---24496.73---4103.68
经营性应收项目的减少(万元)-16391.33---27144.17---38495.70
经营性应付项目的增加(万元)-11693.15--35868.52--16794.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)30521.76--89864.07--43902.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)108670.02--232603.02--247094.43
减:现金的期初余额(万元)232603.02--243253.79--243253.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-123933.00---10650.76--3840.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)773.45------565.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)177.09--572.87--246.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-262024-04-192023-10-272023-08-18
更新时间2024-08-262024-04-302024-04-202023-10-272023-08-18
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