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康恩贝(600572)现金流量表图
康恩贝(600572)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)455534.41309663.24145325.28639602.47491898.57
收到的税费返还(万元)2271.481696.751023.933843.282986.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30966.1620212.5910971.2519297.3720121.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)488772.05331572.57157320.46662743.12515006.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150130.2195182.7539305.98177514.53136390.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)98150.7169259.1737897.76129004.2593494.43
支付的各项税费(万元)44327.0234342.9216471.2176105.4064371.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)150318.60102265.9647515.37190254.85154908.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)442926.54301050.81141190.30572879.04449164.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45845.5130521.7616130.1589864.0765841.73
收回投资收到的现金(万元)--62646.522595.6029027.9929135.75
取得投资收益收到的现金(万元)3374.363242.00--2209.282195.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1932.91734.19602.779634.367896.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------878.74--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5307.2766622.703198.3741750.3839227.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15054.0110274.216438.4420914.3914138.17
投资支付的现金(万元)17523.1670051.02--44500.0044500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5241.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32577.1880325.236438.4470655.5958638.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27269.91-13702.52-3240.07-28905.21-19410.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73649.6765774.4639875.78175476.04112527.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73649.6765774.4639875.78175476.04112527.64
偿还债务支付的现金(万元)153230.51127331.8256373.29170997.38131897.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58490.1152443.80857.3946196.4445391.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6335.00875.00--4183.914183.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--26800.2311955.2130190.4311121.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)267253.39206575.8569185.89247384.25188409.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-193603.72-140801.39-29310.11-71908.21-75882.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-132.5449.152.86298.58199.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-175160.66-123933.00-16417.16-10650.76-29250.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)232603.02232603.02232603.02243253.79243253.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57442.36108670.02216185.86232603.02214002.82
净利润(万元)--40755.87--67472.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1229.31--5871.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1320.88--2838.54--
长期待摊费用摊销(万元)--408.76--877.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2129.41---3567.88--
固定资产报废损失(万元)--53.51--55.54--
公允价值变动损失(万元)--219.34--13491.77--
财务费用(万元)---1262.28--3237.14--
投资损失(万元)---4001.69---8472.69--
递延所得税资产减少(万元)--2513.12---2347.92--
递延所得税负债增加(万元)--198.49---6051.33--
存货的减少(万元)--1595.40---24496.73--
经营性应收项目的减少(万元)---16391.33---27144.17--
经营性应付项目的增加(万元)---11693.15--35868.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30521.76--89864.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108670.02--232603.02--
减:现金的期初余额(万元)--232603.02--243253.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---123933.00---10650.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--773.45------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--177.09--572.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-202023-10-27
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