中财网 中财网股票行情
山河药辅(300452)现金流量表图
山河药辅(300452)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54939.8437934.3117863.8273171.7051737.76
收到的税费返还(万元)134.34----419.882274.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)764.26518.61122.271248.071279.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55838.4438452.9217986.0974839.6555291.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37117.6223221.3812974.4445477.2536907.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8345.715759.923280.539527.857220.18
支付的各项税费(万元)4458.023214.371453.311966.423134.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3447.822407.481300.774638.303306.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53369.1634603.1519009.0561609.8250569.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2469.283849.77-1022.9613229.834721.88
收回投资收到的现金(万元)59300.0024500.0012000.0545462.2040432.20
取得投资收益收到的现金(万元)2125.24994.30378.161053.85386.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.824.904.429.542.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61450.0625499.2012382.6446525.5940820.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1975.351266.75890.925492.224708.28
投资支付的现金(万元)57900.0021900.0011900.0074331.2067831.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59875.3523166.7512790.9279823.4272539.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1574.712332.45-408.29-33297.83-31718.69
吸收投资收到的现金(万元)--------31787.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2922.262922.26822.2633887.741800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)750.00------100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3672.262922.26822.2633887.7433687.74
偿还债务支付的现金(万元)1890.001400.00900.004956.633855.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6339.896323.299.795978.475937.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3001.682250.582250.18135.94200.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11231.589973.883159.9711071.059993.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7559.32-7051.62-2337.7122816.6923694.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)65.1987.5030.28-1.262.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3450.15-781.89-3738.682747.43-3300.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15017.9815017.9815017.9812270.5512270.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11567.8414236.0911279.3015017.988970.12
净利润(万元)--9629.65--16462.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5.93--105.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--64.73--129.46--
长期待摊费用摊销(万元)------28.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.41--1.38--
固定资产报废损失(万元)--2399.47--3.60--
公允价值变动损失(万元)---629.29---851.36--
财务费用(万元)--564.28--393.12--
投资损失(万元)---566.79---1053.85--
递延所得税资产减少(万元)---55.12--668.54--
递延所得税负债增加(万元)--79.32---404.53--
存货的减少(万元)--1577.43---290.58--
经营性应收项目的减少(万元)---5688.30---4224.94--
经营性应付项目的增加(万元)---3867.08---1511.71--
其他(万元)--299.79------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3849.77--13229.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14236.09--15017.98--
减:现金的期初余额(万元)--15017.98--12270.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---781.89--2747.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-252024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-232024-08-272024-04-262024-04-262023-10-24
返回页顶

转至山河药辅(300452)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。