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迅游科技(300467)现金流量表图
迅游科技(300467)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14400.917256.3336887.2230210.7722164.22
收到的税费返还(万元)----0.85----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1148.11559.812128.441400.791059.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15549.027816.1439016.5131611.5623224.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5035.162271.3811579.527806.275465.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6869.944264.1012402.169809.777203.12
支付的各项税费(万元)622.50270.142512.001761.881111.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3942.901888.167097.366948.714943.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16470.508693.7833591.0526326.6318723.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-921.48-877.645425.465284.934500.59
收回投资收到的现金(万元)13403.176907.3938094.6129771.0225831.57
取得投资收益收到的现金(万元)258.21180.50432.36268.67247.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.470.1623.6015.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13663.857088.0538563.9430055.4926079.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)107.5355.36339.77264.87193.72
投资支付的现金(万元)12316.514235.0027874.6617135.1911990.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12424.044290.3628214.4317400.0612183.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1239.812797.6910349.5112655.4313895.54
吸收投资收到的现金(万元)----1739.311079.311739.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1739.31----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----1739.311079.311739.31
偿还债务支付的现金(万元)----1000.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----4954.064954.064433.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4932.704954.064433.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)470.58--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)470.58213.116794.676367.064665.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-470.58-213.11-5055.36-5287.75-2926.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)68.2219.00202.35297.62367.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-84.031725.9310921.9612950.2315837.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50532.1450532.1439610.1739771.5739771.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50448.1152258.0750532.1452721.8055609.16
净利润(万元)2112.18--7165.31--5230.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2.20--7.95--3.94
长期待摊费用摊销(万元)6.18--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.47---23.60--0.00
固定资产报废损失(万元)----608.21--290.67
公允价值变动损失(万元)-205.82---802.86---127.69
财务费用(万元)21.90--89.56--733.14
投资损失(万元)-260.67---639.48---423.44
递延所得税资产减少(万元)-0.98---83.75--1.71
递延所得税负债增加(万元)30.11--128.83----
存货的减少(万元)0.00--415.67---52.96
经营性应收项目的减少(万元)-230.24---301.06--275.30
经营性应付项目的增加(万元)-3258.30---1889.03---347.20
其他(万元)-----13.38---1107.44
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-921.48--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50448.11--50532.14--55609.16
减:现金的期初余额(万元)50532.14--39610.17--39771.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-84.03--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4.29--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)359.05--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-242024-04-242023-10-262023-08-29
更新时间2024-08-232024-04-242024-04-242023-10-262023-08-29
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