中财网 中财网股票行情
伊之密(300415)现金流量表图
伊之密(300415)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)332748.49226868.7184131.04407206.62272194.11
收到的税费返还(万元)12496.828577.354835.5510449.6510395.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9340.317761.053508.6428340.249344.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)354585.62243207.1192475.23445996.52291933.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226205.50145225.7156041.39278362.25187849.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65055.0647173.8629551.5169700.6652882.51
支付的各项税费(万元)18189.0110146.964914.5123127.1918068.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34582.7623283.0713290.7657330.5331373.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)344032.35225829.60103798.17428520.63290174.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10553.2717377.51-11322.9417475.881759.20
收回投资收到的现金(万元)300.00300.00--652.87629.23
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)479.76461.3719.81209.9561.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)779.76761.3719.81862.82690.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23266.5410517.033013.8722460.6315720.29
投资支付的现金(万元)269.23269.23--269.23--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23535.7810786.263013.8722729.8615720.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22756.02-10024.90-2994.06-21867.04-15029.71
吸收投资收到的现金(万元)127.64127.64127.64193.55193.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)127.64127.64127.64193.55193.32
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37592.2327094.3221400.0053518.0344209.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.00------1001.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42719.8727221.9621527.6453711.5845404.40
偿还债务支付的现金(万元)24091.6115902.888832.0022608.3816290.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22327.3421544.951848.4822181.4520272.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1000.001000.001000.001439.911437.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2965.722771.912684.9015452.7410552.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49384.6840219.7413365.3860242.5647115.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6664.81-12997.788162.26-6530.98-1710.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)322.52-422.8782.55390.62155.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18545.04-6068.03-6072.18-10531.51-14826.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40472.2740472.2740472.2751003.7851003.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21927.2334404.2434400.0940472.2736177.68
净利润(万元)--30600.78--49134.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1507.04--5523.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--804.47--1630.68--
长期待摊费用摊销(万元)--1287.21--1882.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---90.30---33.22--
固定资产报废损失(万元)--225.38--63.61--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1510.13--1979.81--
投资损失(万元)---1945.07---5290.97--
递延所得税资产减少(万元)---604.96---35.29--
递延所得税负债增加(万元)---93.04---611.20--
存货的减少(万元)---16813.01---20453.12--
经营性应收项目的减少(万元)---19049.84---53666.17--
经营性应付项目的增加(万元)--13453.32--24476.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17377.51--17475.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34404.24--40472.27--
减:现金的期初余额(万元)--40472.27--51003.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6068.03---10531.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--297.41--554.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-182024-04-182023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-192024-04-192023-10-24
↑返回页顶↑

转至伊之密（300415）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。