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天华新能(300390)现金流量表图
天华新能(300390)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)580568.77362550.90150042.901332422.87995317.13
收到的税费返还(万元)655.53529.6198.51126.40124.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52696.0052123.7441023.2479605.0359349.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)633920.30415204.24191164.641412154.301054790.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)445299.66289565.17105337.13784198.69517374.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43992.2830876.0718371.5053015.0641384.61
支付的各项税费(万元)22466.8516137.393827.52122617.40106942.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12162.068001.023863.1235089.1024161.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)523920.84344579.64131399.27994920.25689862.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)109999.4670624.6059765.37417234.06364927.55
收回投资收到的现金(万元)397300.00105000.0042500.0045000.0030000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1618.34695.59315.02384.13275.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4808.38802.7564.57564.639408.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7353.624804.5229111.7712958.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)411545.91113851.9547684.1175060.5352642.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57410.4744655.0837504.52236918.82191392.69
投资支付的现金(万元)531572.35187646.1342500.00104819.2051920.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------544.83249.11
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--579.8330.47----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)589551.07232881.0480035.00342282.84243561.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-178005.16-119029.09-32350.88-267222.31-190919.04
吸收投资收到的现金(万元)5225.995221.69302.235565.585844.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)310.03305.73302.23131.00410.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)155600.00115000.00115000.00411393.63260081.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2250.002275.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)160825.99120221.69115302.23419209.21268201.48
偿还债务支付的现金(万元)220531.10172462.1058083.10496665.95307334.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)89939.3787117.502728.88190980.93163105.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2925.001125.001125.0055297.0030297.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0054.069.6018182.01145.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)320169.67259633.6660821.58705828.89470585.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-159343.68-139411.9754480.65-286619.68-202384.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1432.88-259.05259.85-3627.073537.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-228782.25-188075.5082154.98-140235.01-24838.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)688897.02688897.02688897.02829132.03829132.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)460114.77500821.52771052.01688897.02804293.52
净利润(万元)--99741.88--211690.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---21018.57--28036.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--587.00--1062.40--
长期待摊费用摊销(万元)------224.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--57.32--245.51--
固定资产报废损失(万元)--20310.54--614.93--
公允价值变动损失(万元)-------32.30--
财务费用(万元)---4601.43---16718.07--
投资损失(万元)--1506.23--5518.14--
递延所得税资产减少(万元)---2489.59--785.88--
递延所得税负债增加(万元)--3222.19---8152.83--
存货的减少(万元)---21823.56--54673.31--
经营性应收项目的减少(万元)---33376.04--139802.48--
经营性应付项目的增加(万元)--28246.67---29653.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--70624.60--417234.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--500821.52--688897.02--
减:现金的期初余额(万元)--688897.02--829132.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---188075.50---140235.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------249.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-062024-04-232024-04-232023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-062024-04-252024-04-252023-10-24
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