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合锻智能(603011)现金流量表图
合锻智能(603011)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161459.18100311.3941916.90146175.10133067.25
收到的税费返还(万元)3007.541873.691021.851933.803113.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4356.752448.466742.796696.148936.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)168823.48104633.5449681.54154805.04145116.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100475.8866527.5633181.2788962.05106125.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27690.4419917.3012006.7132750.3521206.74
支付的各项税费(万元)7598.994764.303016.307606.036569.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14370.327520.498945.4714691.9613902.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150135.6398729.6457149.75144010.39147804.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18687.845903.90-7468.2110794.65-2687.57
收回投资收到的现金(万元)14001.913000.003000.0064601.0029683.00
取得投资收益收到的现金(万元)62.096.1534.361928.64160.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.686.55--224.34174.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14081.693012.703034.3666753.9830018.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8657.375640.212843.9213068.277723.89
投资支付的现金(万元)14000.0014000.00--64600.0063506.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22657.3719640.212843.9277668.2771229.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8575.68-16627.51190.44-10914.29-41211.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46146.5325950.7715750.0077300.0061400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1203.39--250.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46146.5325950.7716953.3977300.0061650.75
偿还债务支付的现金(万元)66337.8843434.0023001.0066100.0055050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1697.891235.123644.872992.101920.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--811.07377.475112.371118.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69030.1845480.1927023.3474204.4758089.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22883.65-19529.41-10069.943095.533561.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)174.15252.12150.599.2960.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12597.34-30000.90-17197.122985.18-40276.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58558.1558558.1558094.1955572.9755422.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45960.8128557.2440897.0758558.1515145.38
净利润(万元)--1065.93--1544.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--726.84--2925.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--294.12--508.19--
长期待摊费用摊销(万元)------221.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.55--78.63--
固定资产报废损失(万元)--1758.50--0.58--
公允价值变动损失(万元)---64.86--0.21--
财务费用(万元)--915.41--3068.27--
投资损失(万元)--736.02---1856.96--
递延所得税资产减少(万元)--356.36--2535.20--
递延所得税负债增加(万元)--9.70---11.07--
存货的减少(万元)---5963.50---25049.61--
经营性应收项目的减少(万元)---1879.82---800.45--
经营性应付项目的增加(万元)--6767.69--19643.02--
其他(万元)--468.48------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5903.90--10794.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28557.24--58558.15--
减:现金的期初余额(万元)--58558.15--55572.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30000.90--2985.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--116.56--2546.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--455.39--885.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-252023-10-26
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