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今世缘(603369)现金流量表图
今世缘(603369)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)372957.671206064.65887616.74575594.36342653.61
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8.69244.80126.47109.2377.20
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5701.7922097.0814561.5110288.214479.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)378668.161228406.52902304.72585991.81347209.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66823.23311380.01219613.24161101.9274618.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26147.2375369.0256297.5541562.7024093.04
支付的各项税费(万元)128873.02357738.49274784.91199923.37102176.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)-76.69-358.52-316.85-265.02-75.68
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56736.92204245.70153805.59103811.1556660.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)278503.71948374.70704184.45506134.11257472.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)100164.44280031.82198120.2779857.6989737.27
收回投资收到的现金(万元)43406.29154988.96139522.43128558.0349946.59
取得投资收益收到的现金(万元)5027.0913622.146857.586054.591570.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--58.382.802.002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48433.38168669.48146382.82134614.6251519.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62658.34219436.67161406.9891818.2842463.83
投资支付的现金(万元)800.0069000.0052300.0016000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63458.34288436.67213706.98107818.2852463.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15024.96-119767.19-67324.1726796.34-944.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29701.48170000.0089136.0279192.0719689.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29701.48170000.0089136.0279192.0719689.27
偿还债务支付的现金(万元)10000.00140000.0040000.0040000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--92306.6490553.0690553.06--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--43.1943.1943.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10000.00232349.83130596.25130596.25--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19701.48-62349.83-41460.23-51404.1819689.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.332.3119.02----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)104841.2997917.1189354.8955249.85108482.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)633616.55535699.44535699.44535699.44535699.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)738457.85633616.55625054.33590949.28644181.72
净利润(万元)--313604.30--204990.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1300.66--629.72--
长期待摊费用摊销(万元)------132.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.15---2.22--
固定资产报废损失(万元)--13092.90--19.13--
公允价值变动损失(万元)---1716.38---352.51--
财务费用(万元)--1287.92--851.12--
投资损失(万元)---10937.19---4754.83--
递延所得税资产减少(万元)---12755.25---6737.84--
递延所得税负债增加(万元)--2406.38--1009.99--
存货的减少(万元)---108641.51---6814.89--
经营性应收项目的减少(万元)---12176.46---5453.59--
经营性应付项目的增加(万元)--94169.08---109580.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--280031.82--79857.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--633616.55--590949.28--
减:现金的期初余额(万元)--535699.44--535699.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--97917.11--55249.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---221.63--319.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--75.60--24.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292023-04-29
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