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美凯龙(601828)现金流量表图
美凯龙(601828)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)573944.96378564.45172400.731087567.69851924.81
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29864.3720690.4623239.8596120.68136994.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)603809.33399254.91195640.581183688.38988919.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96076.7376503.6341963.95226337.79176805.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)171903.49115464.7665167.84260926.63194935.13
支付的各项税费(万元)117454.2887460.1533739.96160369.98123605.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)271516.66201953.0572936.26299689.92216728.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)656951.15481381.60213808.01947324.31712074.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-53141.82-82126.69-18167.43236364.06276845.35
收回投资收到的现金(万元)34328.4315845.154895.1064528.4356352.66
取得投资收益收到的现金(万元)3286.301538.23513.859072.306872.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)287.55156.7513.4515582.0512035.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--21812.299817.28----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77184.4939352.4215239.69223660.49171425.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28280.3119488.669768.1535130.3329288.52
投资支付的现金(万元)102.842.84------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--205.46------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--30962.1852350.19----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62736.8450659.1362323.81153524.34117825.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14447.65-11306.71-47084.1270136.1553599.98
吸收投资收到的现金(万元)1028.75338.75218.7530545.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1028.75338.75218.75545.58--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)812100.18728620.18536432.15587764.44213126.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--814697.77531837.60----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1912163.571543656.701068488.501251508.62488069.32
偿还债务支付的现金(万元)1235820.181011158.50720361.38544921.42401168.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)159767.73104297.7260048.89234855.37188902.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3662.343075.723607.724314.143162.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--350101.36143017.02----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1766137.531465557.58923427.301568104.20767551.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)146026.0478099.12145061.21-316595.58-279481.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-82.25-21.76-29.29-50.9935.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)107249.61-15356.0579780.36-10146.3550998.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)250680.02250680.02250680.02260826.37260826.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)357929.63235323.98330460.38250680.02311825.12
净利润(万元)---132758.89---237043.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8475.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1952.96--4085.49--
长期待摊费用摊销(万元)--4901.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4244.29---671.41--
固定资产报废损失(万元)------14924.02--
公允价值变动损失(万元)--91901.05--88662.94--
财务费用(万元)--120578.18--241935.13--
投资损失(万元)--1803.24---6392.01--
递延所得税资产减少(万元)---38342.31---11635.99--
递延所得税负债增加(万元)--6649.47--13176.76--
存货的减少(万元)--3606.67--5121.58--
经营性应收项目的减少(万元)--46890.02--43859.10--
经营性应付项目的增加(万元)---268896.84---170819.39--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---82126.69------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--235323.98--250680.02--
减:现金的期初余额(万元)--250680.02--260826.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15356.05------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--46187.27------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22788.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292023-10-28
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292024-04-16
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