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燕塘乳业(002732)现金流量表图
燕塘乳业(002732)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142574.3390673.0242385.12211241.79159386.97
收到的税费返还(万元)--------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2324.201832.38903.693196.213164.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144898.5492505.4043288.81214438.01162551.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99111.7665401.9932381.24131743.18102353.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19459.0713090.076894.7927226.1719768.75
支付的各项税费(万元)6795.423856.751810.5210697.976867.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10142.187361.814146.3413112.369694.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135508.4389710.6345232.89182779.68138684.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9390.112794.77-1944.0831658.3323866.63
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)149.27----135.78135.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1865.331218.04615.517715.641874.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2014.601218.04615.517851.422010.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7248.534566.662423.3915315.3113689.13
投资支付的现金(万元)0.000.000.001280.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7248.534566.662423.3916595.3114689.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5233.94-3348.62-1807.88-8743.89-12678.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1575.001000.000.009990.009990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1575.001000.000.009990.009990.00
偿还债务支付的现金(万元)8990.008540.001390.0018740.0018740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2482.032453.9758.443593.113532.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)20.00----40.0040.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--692.30156.921394.66795.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12191.9111686.271605.3623727.7623068.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10616.91-10686.27-1605.36-13737.76-13078.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6460.74-11240.12-5357.329176.67-1890.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35744.6135744.6135744.6126567.9426567.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29283.8724504.5030387.3035744.6124677.87
净利润(万元)--5655.59--17882.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---25.39--1196.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--68.86--110.37--
长期待摊费用摊销(万元)--4.22--109.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--224.87---3050.01--
固定资产报废损失(万元)--300.49--529.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--193.27--660.50--
投资损失(万元)--389.12--295.30--
递延所得税资产减少(万元)--90.34--97.72--
递延所得税负债增加(万元)---46.17---277.69--
存货的减少(万元)--2297.36--4994.59--
经营性应收项目的减少(万元)---1889.54---733.42--
经营性应付项目的增加(万元)---10074.18---1343.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2794.77--31658.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24504.50--35744.61--
减:现金的期初余额(万元)--35744.61--26567.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11240.12--9176.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--412.65--1002.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-282024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-31
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