中财网 中财网股票行情
飞凯材料(300398)现金流量表图
飞凯材料(300398)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)235976.12151161.2170632.54309011.39212286.93
收到的税费返还(万元)538.93351.25252.191208.40945.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4898.544392.183033.5955833.5829629.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)241413.59155904.6573918.33366053.37242862.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137016.6288398.5340617.94194267.12132685.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30344.3022077.6414408.0538365.8830021.09
支付的各项税费(万元)14723.4410008.214745.6319524.6215153.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14909.208991.294992.1684865.2848944.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196993.56129475.6764763.77337022.90226805.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44420.0326428.989154.5629030.4716057.19
收回投资收到的现金(万元)265.742.532.532511.77880.65
取得投资收益收到的现金(万元)4325.24197.6397.131056.962420.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.7539.586.1219.373.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4365.30--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----16800.45139706.00119940.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114242.6760831.5416906.23147659.39123245.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12517.028216.253045.2927124.4525435.04
投资支付的现金(万元)2080.6480.6552.158552.9510286.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2459.82--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----17000.00160234.06136006.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147497.6785296.9020097.44198371.27171727.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33254.99-24465.36-3191.22-50711.88-48482.29
吸收投资收到的现金(万元)------2624.592624.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56068.4636818.6021701.83141006.25114764.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2400.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58468.4639218.6021701.83146030.84117388.90
偿还债务支付的现金(万元)80865.0957037.5622551.36131555.2297489.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7246.991728.931201.239053.309399.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)675.0840.1840.18--1882.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--1437.025723.874219.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94697.4563925.2125189.61146332.39111108.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36228.98-24706.61-3487.77-301.556280.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-639.97-751.12404.33280.88631.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25703.92-23494.122879.90-21702.08-25513.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94835.8994835.8994835.89116537.96116537.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69131.9771341.7797715.7894835.8991024.73
净利润(万元)--13576.32--13581.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------388.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--642.72--1889.34--
长期待摊费用摊销(万元)------466.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--38.44---0.26--
固定资产报废损失(万元)--8336.62--100.26--
公允价值变动损失(万元)-------525.54--
财务费用(万元)--2831.64--5349.84--
投资损失(万元)--1416.91---4431.23--
递延所得税资产减少(万元)---1330.51---4184.26--
递延所得税负债增加(万元)---777.04--47.25--
存货的减少(万元)---2388.25--8818.54--
经营性应收项目的减少(万元)---3801.59---26894.08--
经营性应付项目的增加(万元)--5330.22--707.70--
其他(万元)---173.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------29030.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71341.77--94835.89--
减:现金的期初余额(万元)--94835.89--116537.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------21702.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------16846.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------380.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-282024-04-282023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302024-05-14
↑返回页顶↑

转至飞凯材料（300398）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。