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电光科技(002730)现金流量表图
电光科技(002730)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68546.9436892.8521270.8474811.4877647.73
收到的税费返还(万元)17.6916.5315.7880.8181.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6634.475349.217289.078409.833673.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75199.1042258.5828575.6883302.1281402.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27743.3115566.1615893.5122812.4028434.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11895.758353.064664.6315791.4811917.85
支付的各项税费(万元)7432.995876.642679.689605.437749.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19020.8814423.4311287.9423214.5417220.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66092.9344219.3034525.7571423.8565321.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9106.18-1960.71-5950.0711878.2816080.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)78.2169.8733.55432.95378.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.664.38--21.5718.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--13500.007500.0058800.0047800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18101.3413574.257533.5559254.5248196.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43339.585067.242177.7812573.088475.47
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6000.006000.0049900.0042500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54839.5811067.248177.7862473.0850975.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36738.232507.01-644.23-3218.57-2779.01
吸收投资收到的现金(万元)1821.43--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67280.0043500.0032500.0066118.8433350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------735.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69101.4343500.0032500.0066853.8433350.00
偿还债务支付的现金(万元)52112.2242412.2230112.2257879.6219388.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5414.585276.48695.494560.644449.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)73.5073.5073.5073.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------851.00116.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57526.7947688.6930807.7163291.2523954.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11574.64-4188.691692.293562.599395.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16057.42-3642.39-4902.0112222.3022696.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54258.5654258.5654258.7542036.2742036.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38201.1550616.1749356.7454258.5664733.24
净利润(万元)--5176.44--12486.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1178.82--4433.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--127.52--319.40--
长期待摊费用摊销(万元)------528.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.45--21.17--
固定资产报废损失(万元)--1301.86--6.01--
公允价值变动损失(万元)--1.52---41.69--
财务费用(万元)--368.51--788.84--
投资损失(万元)---55.42---293.22--
递延所得税资产减少(万元)---144.96---441.34--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---193.56---1051.10--
经营性应收项目的减少(万元)---19952.03---15124.30--
经营性应付项目的增加(万元)--10042.73--7594.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1960.71--11878.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50616.17--54258.56--
减:现金的期初余额(万元)--54258.56--42036.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3642.39--12222.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------100.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-182023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-192023-10-31
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