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金雷股份(300443)现金流量表图
金雷股份(300443)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122532.6083391.0633889.33196417.10127192.25
收到的税费返还(万元)18302.13894.99509.824406.844406.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2843.832277.431895.849166.227791.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143678.5686563.4836294.98209990.16139390.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85087.3851491.5324086.44124222.1292028.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23275.1815398.078330.4627393.2420478.92
支付的各项税费(万元)7861.795413.583425.4611993.126538.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4661.432867.92960.047129.094854.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120885.7775171.0936802.40170737.57123899.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22792.7811392.40-507.4239252.5915490.83
收回投资收到的现金(万元)3851.233272.97--70.00--
取得投资收益收到的现金(万元)893.00638.80543.901127.86853.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.3683.37--122.8483.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00--2000.03----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6847.595995.132543.931320.69936.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25326.9614335.687032.0360641.0644351.85
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1538.07--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25326.9614335.687032.0364179.1344351.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18479.37-8340.54-4488.10-62858.44-43414.93
吸收投资收到的现金(万元)------214400.00214400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2330.002000.002020.0060452.0861878.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)215.67--40.0668.63--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2545.672052.692060.06274920.71276278.45
偿还债务支付的现金(万元)36660.0036330.0012500.00117886.17102286.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8702.458689.27203.017445.167139.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10288.76--93.65211.8493.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55651.2155143.1612796.66125543.16109518.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53105.55-53090.46-10736.60149377.55166760.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)307.61243.80115.99248.54104.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48484.52-49794.82-15616.13126020.25138940.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)172124.53172124.53172124.5346104.2846104.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123640.01122329.71156508.40172124.53185044.78
净利润(万元)--7400.79--41179.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1160.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--275.76--520.14--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.18---47.87--
固定资产报废损失(万元)--10368.00---81.68--
公允价值变动损失(万元)---1.28--147.82--
财务费用(万元)---16.33--937.27--
投资损失(万元)---638.80---1127.86--
递延所得税资产减少(万元)---1497.04---2593.29--
递延所得税负债增加(万元)---383.97---390.38--
存货的减少(万元)---14958.77---12258.37--
经营性应收项目的减少(万元)--4232.27---27548.80--
经营性应付项目的增加(万元)--6911.77--26041.07--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------39252.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122329.71--172124.53--
减:现金的期初余额(万元)--172124.53--46104.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------126020.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-232024-04-232023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-31
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