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弘讯科技(603015)现金流量表图
弘讯科技(603015)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55978.3835589.6214986.0665713.4654811.21
收到的税费返还(万元)824.35507.67132.632121.99571.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3082.382391.62953.461570.492859.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59885.1138488.9116072.1569405.9358242.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33064.2720052.826829.3428845.6225067.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13391.549206.455500.1717695.6913093.53
支付的各项税费(万元)3974.102712.481464.934293.574208.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4885.413765.692024.015081.615004.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55315.3235737.4515818.4555916.4947375.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4569.792751.47253.7013489.4510867.95
收回投资收到的现金(万元)4904.423909.632865.5067643.3612300.00
取得投资收益收到的现金(万元)174.69111.8749.53452.94219.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.0794.2594.2564.6186.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12226.0812226.0812226.08--14160.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17308.2716341.8315235.3668160.9026766.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)501.52531.74101.261444.83647.40
投资支付的现金(万元)5120.704132.482655.3169717.0615001.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15115.049756.168226.08--13219.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20737.2614420.3810982.6671161.8928868.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3428.991921.464252.70-3000.98-2102.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35038.6522205.219327.6326205.7821580.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)98.26--210.52--281.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35136.9222205.219538.1526205.7821862.03
偿还债务支付的现金(万元)26043.9213838.107712.1235274.7927264.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6354.726280.8991.303264.722453.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--255.583.88802.3287.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32398.6420374.567807.3039341.8329804.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2738.281830.651730.85-13136.05-7942.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-512.23-673.04-418.99673.66-65.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3366.855830.535818.26-1973.93757.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24554.7224554.7224554.7226528.6426528.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27921.5730385.2430372.9824554.7227285.92
净利润(万元)--3238.09--6357.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--216.63--1801.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--95.99--242.37--
长期待摊费用摊销(万元)------145.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.37---35.89--
固定资产报废损失(万元)--1487.03--7.17--
公允价值变动损失(万元)---782.78--50.37--
财务费用(万元)--349.85--763.21--
投资损失(万元)---268.51---836.46--
递延所得税资产减少(万元)---465.60---7.02--
递延所得税负债增加(万元)--264.48--34.45--
存货的减少(万元)---1132.32--3929.58--
经营性应收项目的减少(万元)---20525.94---449.89--
经营性应付项目的增加(万元)--20597.17---1734.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2751.47--13489.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30385.24--24554.72--
减:现金的期初余额(万元)--24554.72--26528.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5830.53---1973.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---515.02------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--109.36--213.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-232024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-04-252023-10-27
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