中财网 中财网股票行情
国恩股份(002768)现金流量表图
国恩股份(002768)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)488243.421859525.211369431.451132573.70329748.05
收到的税费返还(万元)958.564110.573836.022556.321755.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1633.807056.865552.524374.992853.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)490835.781870692.631378820.001139505.02334356.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)454977.251743997.801275559.241050310.80293158.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11971.8946897.4234946.3222971.0810837.05
支付的各项税费(万元)2942.4919793.5316665.5813723.266248.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4238.0811192.5110359.696628.955938.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)474129.711821881.261337530.841093634.10316182.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16706.0748811.3741289.1645870.9218174.65
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3322.60246.0620.8116.601.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3322.6030705.0820.8116.601.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6880.7974094.4758524.5843565.1218670.74
投资支付的现金(万元)--360.00360.00360.00360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2000.00--2000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6880.79109754.4760884.5845925.1221030.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3558.19-79049.39-60863.77-45908.52-21029.10
吸收投资收到的现金(万元)--30.0025.0020.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--30.0025.0020.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84980.00343338.19269934.25127480.0045480.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84980.00346371.79269959.25127500.0045500.00
偿还债务支付的现金(万元)42650.00248318.13184674.60109635.0043569.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3165.5021259.6516758.9013665.532536.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1216.52--1216.52--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1386.82--327.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46352.82271478.47202820.33124174.2646432.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38627.1874893.3267138.923325.74-932.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.1920.4220.5931.08-9.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)51763.8744675.7247584.913319.22-3796.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)174479.14129803.42129803.42129803.42129803.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)226243.00174479.14177388.32133122.64126006.63
净利润(万元)--53118.63--29511.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2149.95--1069.01--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--444.86--15.41--
固定资产报废损失(万元)--21946.55--10501.04--
公允价值变动损失(万元)--9.05--9.37--
财务费用(万元)--11348.57--5416.51--
投资损失(万元)--1150.50--238.55--
递延所得税资产减少(万元)--4753.76--540.48--
递延所得税负债增加(万元)---4315.29---42.55--
存货的减少(万元)---77902.51---49401.44--
经营性应收项目的减少(万元)---59574.10---10064.86--
经营性应付项目的增加(万元)--72723.02--49894.40--
其他(万元)--1334.22--1083.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--174479.14--133122.64--
减:现金的期初余额(万元)--129803.42--129803.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-302023-04-26
↑返回页顶↑

转至国恩股份（002768）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。