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凤竹纺织(600493)现金流量表图
凤竹纺织(600493)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39664.5418199.5894606.2060711.8541702.33
收到的税费返还(万元)2410.371452.523813.542564.601416.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1657.51831.9922078.624176.242388.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43732.4120484.09120498.3767452.6945507.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30886.1813995.8487701.2947666.8133909.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7305.793402.6012550.399416.116099.00
支付的各项税费(万元)1998.92747.819478.793522.492632.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2055.041011.8912981.804070.342112.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42245.9319158.13122712.2764675.7544753.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1486.481325.95-2213.902776.94753.50
收回投资收到的现金(万元)----25607.36500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)387.88301.14912.48802.46449.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.00--46582.3746309.53533.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)464.88301.1473102.2247611.99982.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6014.653536.485058.512047.961649.40
投资支付的现金(万元)--990.0027879.5920000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6014.654526.4832938.1022047.963649.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5549.76-4225.3540164.1125564.03-2666.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9036.495285.2620200.0013484.868795.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9036.495285.2620200.0013484.868795.54
偿还债务支付的现金(万元)12969.139469.3167345.7255522.4018525.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)100.3455.182123.891926.631606.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----453.43----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13069.479524.4969923.0457449.0220131.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4032.98-4239.23-49723.04-43964.17-11336.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)445.95197.58-392.28-401.46-446.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7650.31-6941.05-12165.10-16024.65-13695.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14739.5414739.5426904.6426904.6426904.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7089.227798.4914739.5410879.9913208.96
净利润(万元)603.09--27124.12--434.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)711.24--1521.05----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)104.62--236.70--123.86
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-29.14---36126.60---866.42
固定资产报废损失(万元)----3.28--2867.77
公允价值变动损失(万元)-----593.87---403.61
财务费用(万元)-395.36--1096.19--352.82
投资损失(万元)-387.84---216.03--208.05
递延所得税资产减少(万元)-44.45---712.44---108.46
递延所得税负债增加(万元)-64.32---292.75---64.93
存货的减少(万元)2234.71--1340.60--1011.17
经营性应收项目的减少(万元)-1615.31---1831.57---4652.38
经营性应付项目的增加(万元)537.76---10877.22---399.02
其他(万元)--------2941.08
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1486.48---2213.90----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7089.22--14739.54--13208.96
减:现金的期初余额(万元)14739.54--26904.64--26904.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7650.31---12165.10----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)141.64--523.03----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5.94--52.27----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-222024-04-012023-10-272023-08-31
更新时间2024-09-022024-04-232024-04-012023-10-272023-08-31
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